تحليل التداول ونصائح للتعامل مع الين الياباني

جاء اختبار المستوى 157.38 في اللحظة التي كان فيها مؤشر MACD قد بدأ لتوّه في التحرك هبوطاً من خط الصفر، وهو ما أكد أنه كان نقطة مناسبة للدخول في صفقات بيع على الدولار الأميركي. ونتيجة لذلك، هبط الزوج بشكل حاد نحو مستوى الهدف عند 156.92.

بعد ذلك، سيكون لدينا مؤشر Richmond Fed Manufacturing، والذي سيصدر في النصف الثاني من اليوم، لكنه على الأرجح سيتوارى خلف حدث أكثر أهمية بكثير: سلسلة من الخطابات لأعضاء الـ FOMC جون ويليامز، وتوم باركين، وفيليب جيفرسون. في أعقاب قرار رفع الفائدة بالإجماع والمراجعة الصعودية القوية للتوقعات، سيحلل السوق كل كلمة تصدر عن هؤلاء المتحدثين بحثاً عن تأكيد على استمرار التزام الجهة التنظيمية بمزيد من التحركات. إذا جاءت نبرتهم منسجمة مع موقف والر، فقد يعزز الدولار مكاسبه التي حققها في اليوم السابق دون مقاومة تذكر. وبالنسبة للين، فإن استمرار قوة الدولار في هذا السياق لا يؤدي إلا إلى زيادة التباين الكبير أصلاً مع النهج الأكثر تدرجاً وحذراً الذي يتبعه بنك اليابان.

أذكّر بأن بنك اليابان رفع الأسبوع الماضي، في 18 سبتمبر، سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 1.25%، وهو أعلى مستوى منذ عام 1995. وكانت هذه الزيادة الثالثة في إطار دورة تطبيع السياسة النقدية الحالية، التي بدأت في مارس 2024. ومع ذلك، جاء التصويت منقسماً بواقع 7–2، حيث صوّت العضوان في مجلس الإدارة تويتشيرو أسادا وأيانو ساتو ضد الزيادة. كما يجدر الانتباه إلى أن الفاصل الزمني بين هذه الزيادة والزيادة السابقة في يونيو تقلّص إلى ثلاثة أشهر بعد أن كان ستة أشهر سابقاً، ما يعني أن البنك المركزي يسرّع وتيرة التشديد. ومع ذلك، يبدو أن تعزيز الين قد يتطلب على الأرجح تدخّلات جديدة من جانب الجهة التنظيمية.

أما بالنسبة لاستراتيجية التداول خلال اليوم، فسأركّز بصورة أكبر على تنفيذ السيناريوين رقم 1 ورقم 2.

إشارة الشراء

السيناريو رقم 1: أخطط لشراء زوج USD/JPY اليوم عند الوصول إلى نقطة الدخول حول 157.15 (الخط الأخضر على الرسم البياني)، مع هدف عند 157.51 (الخط الأخضر الأسمك على الرسم البياني). عند منطقة 157.51 سأقوم بإغلاق صفقة الشراء وفتح صفقة بيع، مستهدفًا حركة قدرها 30–35 نقطة في الاتجاه المعاكس من هذا المستوى. من المتوقع اليوم تحرك صاعد للزوج، لكن يبدو أن الزخم الصعودي محدود. مهم! قبل الشراء، تأكد من أن مؤشر MACD أعلى خط الصفر وأنه بدأ للتو في الارتفاع منه.

السيناريو رقم 2: أخطط أيضًا لشراء زوج USD/JPY اليوم إذا اختبر السعر مستوى 156.82 مرتين متتاليتين بينما يكون مؤشر MACD في منطقة التشبع بالبيع. هذا سيحد من الضغط الهابط على الزوج وقد يؤدي إلى انعكاس صعودي. يمكن عندها توقع صعود نحو المستويات المقابلة 157.15 و157.51.

إشارة البيع

السيناريو رقم 1: أخطط لبيع زوج USD/JPY اليوم بعد كسر السعر لمستوى 156.82 (الخط الأحمر على الرسم البياني)، وهو ما قد يؤدي إلى هبوط سريع للزوج. الهدف الرئيسي للبائعين سيكون عند 156.46، حيث سأقوم بإغلاق صفقة البيع وفتح صفقة شراء مباشرة، مستهدفًا حركة قدرها 20–25 نقطة في الاتجاه المعاكس من هذا المستوى. قد يعود الضغط البيعي على الزوج اليوم في حال تدخل البنك المركزي. مهم! قبل البيع، تأكد من أن مؤشر MACD أسفل خط الصفر وأنه بدأ للتو في الهبوط منه.

السيناريو رقم 2: أخطط أيضًا لبيع زوج USD/JPY اليوم إذا اختبر السعر مستوى 157.15 مرتين متتاليتين بينما يكون مؤشر MACD في منطقة التشبع بالشراء. هذا سيحد من الزخم الصعودي للزوج وقد يؤدي إلى انعكاس هابط. يمكن عندها توقع هبوط نحو المستويات المقابلة 156.82 و156.46.

ما الذي يظهره الرسم البياني:

• الخط الأخضر الرفيع – سعر الدخول الذي يمكن عنده شراء أداة التداول؛
• الخط الأخضر السميك – السعر المتوقع الذي يمكن عنده وضع أوامر Take Profit أو إغلاق الأرباح يدويًا، إذ إن استمرار النمو فوق هذا المستوى غير مرجح؛
• الخط الأحمر الرفيع – سعر الدخول الذي يمكن عنده بيع أداة التداول؛
• الخط الأحمر السميك – السعر المتوقع الذي يمكن عنده وضع أوامر Take Profit أو إغلاق الأرباح يدويًا، إذ إن استمرار الهبوط دون هذا المستوى غير مرجح؛
• مؤشر MACD. عند الدخول إلى السوق، من المهم أخذ مناطق التشبع الشرائي والتشبع البيعي في الاعتبار.

هام. يجب على المتداولين المبتدئين في سوق Forex توخي قدر كبير من الحذر عند اتخاذ قرارات الدخول إلى السوق. قبل صدور التقارير الأساسية المهمة، من الأفضل البقاء خارج السوق لتجنب الوقوع في تقلبات حادة في الأسعار. إذا قررت التداول أثناء صدور الأخبار، فاحرص دائمًا على وضع أوامر إيقاف الخسارة للحد من الخسائر. من دون أوامر الإيقاف، قد تخسر كامل رصيدك بسرعة كبيرة، خاصة إذا لم تلتزم بإدارة رأس مال سليمة وتداولت بأحجام كبيرة.

وتذكّر أن التداول الناجح يتطلب خطة تداول واضحة، مثل الخطة المعروضة أعلاه. اتخاذ قرارات تداول عفوية بناءً على الوضع الحالي في السوق هو إستراتيجية خاسرة بطبيعتها بالنسبة للمتداول اليومي.