الجنيه الإسترليني كان أداؤه معقولًا اليوم باستخدام استراتيجية Mean Reversion. لم أتداول باستخدام Momentum.

اليورو تفاعل بتراجع طفيف مع البيانات التي أظهرت أن الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو شهد في الواقع حالة من الركود في يونيو. المؤشر لم يُظهر أي تغيير شهري، مقارنة بالزيادة المتوقعة البالغة 0.1%. يعكس الإنتاج الصناعي حجم الإنتاج في مرافق التصنيع ويُعدّ مؤشرًا على حالة القطاع الحقيقي، ولذلك فإن ركوده خيّب آمال السوق وأزال الدعم عن العملة الموحدة، دافعًا إياها إلى الانخفاض. ومن اللافت بشكل خاص أن البيانات الفعلية لم تؤكد التفاؤل الذي ظهر في بيانات المسوح لشهر يوليو. بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي، يشكل ذلك خلفية متباينة لا توفر حججًا قوية لا للصقور ولا للحمائم قبيل اجتماع سبتمبر، وبالتالي لا تقدم إشارة واضحة بشأن اليورو.

في النصف الثاني من اليوم، يترقب السوق حزمة مثيرة من البيانات الاقتصادية الأميركية، تشمل مؤشر أسعار المنتجين ونسخته الأساسية التي تستثني الغذاء والطاقة، بالإضافة إلى بيانات طلبات إعانة البطالة الأولية الأسبوعية. يعكس مؤشر أسعار المنتجين التغيرات في أسعار البيع على مستوى المنتجين ويُعتبر مؤشرًا مبكرًا على التضخم، إذ إن ارتفاع تكاليف الأعمال يُنقل في نهاية المطاف إلى أسعار المستهلكين. وستستكمل طلبات إعانة البطالة الصورة من خلال تقديم لمحة آنية عن وضع سوق العمل، في حين ستضفي خطابات أعضاء لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة Beth Hammack وThomas Barkin مزيدًا من الأهمية على جدول الأحداث.

بالنسبة للدولار، سيتجه التركيز الأساسي إلى مكوّن التضخم. إذا ارتفعت أسعار المنتجين، قد يعود الطلب على العملة الأميركية سريعًا، إذ إن تضخمًا أقوى يزيد من احتمالات تبنّي سياسة أكثر تشددًا من جانب الاحتياطي الفيدرالي. يمثّل ذلك خطرًا بتراجع اليورو والجنيه الإسترليني، حيث يمكن للدولار الأقوى أن يضغط على زوجي EUR/USD وGBP/USD، بينما ستمنح البيانات الضعيفة بعض الدعم لكلتا العملتين الأوروبيتين. عامل آخر سيكون تعليقات Hammack، إذ إن لهجتها المتشددة مؤخرًا قد دعمت الدولار بالفعل.

في حال صدور بيانات اقتصادية قوية، سأعتمد على استراتيجية Momentum. وإذا لم تؤدِّ البيانات إلى تحرك ملحوظ في السوق، فسأواصل استخدام استراتيجية Mean Reversion.

استراتيجية Momentum (اختراق) للنصف الثاني من اليوم:

لزوج EUR/USD

• الشراء عند اختراق مستوى 1.1540 صعودًا قد يقود إلى ارتفاع اليورو باتجاه 1.1560 و1.1579.
• البيع عند اختراق مستوى 1.1525 هبوطًا قد يقود إلى تراجع اليورو باتجاه 1.1516 و1.1502.

لزوج GBP/USD

• الشراء عند اختراق مستوى 1.3507 صعودًا قد يقود إلى ارتفاع الجنيه باتجاه 1.3541 و1.3581.
• البيع عند اختراق مستوى 1.3475 هبوطًا قد يقود إلى تراجع الجنيه باتجاه 1.3435 و1.3401.

لزوج USD/JPY

• الشراء عند اختراق مستوى 159.39 صعودًا قد يقود إلى ارتفاع الدولار باتجاه 159.60 و159.83.
• البيع عند اختراق مستوى 159.13 هبوطًا قد يقود إلى تراجع الدولار باتجاه 158.83 و158.57.

استراتيجية Mean Reversion (العودة إلى المستوى) للنصف الثاني من اليوم:

بالنسبة لزوج EUR/USD

• سأبحث عن فرص بيع بعد اختراق فاشل فوق مستوى 1.1551 يتبعه عودة السعر إلى ما دون هذا المستوى.
• سأبحث عن فرص شراء بعد اختراق فاشل دون مستوى 1.1515 يتبعه عودة السعر إلى هذا المستوى.

بالنسبة لـ GBP/USD

• سأبحث عن فرص بيع بعد اختراق فاشل فوق مستوى 1.3505 يتبعه عودة السعر إلى ما دون هذا المستوى.
• سأبحث عن فرص شراء بعد اختراق فاشل أسفل مستوى 1.3466 يتبعه عودة السعر إلى هذا المستوى.

بالنسبة لزوج AUD/USD

• سأبحث عن فرص بيع بعد اختراق فاشل فوق مستوى 0.7070 يتبعه عودة السعر إلى ما دون هذا المستوى.
• سأبحث عن فرص شراء بعد اختراق فاشل دون مستوى 0.7038 يتبعه عودة السعر إلى هذا المستوى.

بالنسبة لـ USD/CAD

• سأبحث عن فرص بيع بعد اختراق فاشل أعلى مستوى 1.3956 يتبعه عودة بالسعر إلى ما دون هذا المستوى.
• سأبحث عن فرص شراء بعد اختراق فاشل أدنى مستوى 1.3930 يتبعه عودة بالسعر إلى هذا المستوى.