Revue des publications macroéconomiques :

Aucune publication macroéconomique n’est prévue pour lundi. Les traders ne recevront donc aujourd’hui aucune information macroéconomique importante. Ces derniers mois, le marché a ignoré de nombreux rapports pour se concentrer uniquement sur les plus essentiels. La politique monétaire de la Federal Reserve reste la priorité absolue, de sorte que le marché préfère ne réagir qu’aux rapports qui y sont liés, à savoir les données sur le marché du travail américain, l’inflation et la croissance économique.

Revue des événements fondamentaux :

Parmi les événements fondamentaux de vendredi, il convient de noter un nouveau discours de Christine Lagarde, ainsi que des remarques d’Isabel Schnabel. La réunion de la Banque centrale européenne a eu lieu jeudi dernier, de sorte que le marché dispose déjà de toutes les informations nécessaires. Il est peu probable que Lagarde surprenne les traders aujourd’hui avec des informations qu’elle aurait passées sous silence hier. La position de la BCE est claire : elle est prête à poursuivre le resserrement de sa politique monétaire en réponse à une inflation élevée. Cependant, pour la deuxième fois en quelques mois, le marché a tout simplement ignoré ce resserrement de la BCE.

Le contexte géopolitique reste insatisfaisant. Les États‑Unis et l’Iran ne mènent actuellement aucune négociation ; le détroit d’Ormuz reste fermé ou partiellement fermé, les Houthis yéménites maintiennent le blocus de l’Arabie saoudite et attaquent activement ses installations. Donald Trump a annoncé une opération économique sans précédent visant à détruire l’Iran et menace de sanctions tous les pays qui interagiraient avec lui. Pour l’instant, aucun pays n’a soutenu le plan de Trump visant à détruire l’Iran, et l’on ignore s’il sera appliqué. Le conflit se poursuit ; le détroit de Bab el‑Mandeb est menacé de blocus. Les prix du pétrole augmentent…

Conclusions générales :

Lors de la première séance de la semaine, les paires de devises devraient une nouvelle fois évoluer de manière atone. L’euro peut être tradé aujourd’hui à partir de la zone 1,1584–1,1594, et la livre à partir de la zone 1,3456–1,3476. La correction baissière de l’euro et de la livre peut déjà être terminée ou presque. L’attention du marché est focalisée sur la réunion de la Fed mercredi, mais il doute encore que la Fed adopte une position ouvertement agressive (hawkish).

Règles clés du système de trading :

1. La force d’un signal est déterminée par le temps nécessaire à sa formation (rebond ou cassure). Moins il faut de temps, plus le signal est fort.
2. Si deux transactions ou plus ont été ouvertes à un certain niveau sur la base de faux signaux, tous les signaux suivants provenant de ce niveau doivent être ignorés.
3. En phase de range (marché plat), n’importe quelle paire peut générer de nombreux faux signaux ou n’en produire aucun. Les niveaux techniques peuvent alors être négligés.
4. Sur l’unité de temps horaire, les signaux de trading de l’indicateur MACD ne doivent être exploités que lorsque la volatilité est élevée et qu’une ligne de tendance ou un canal de tendance confirme la tendance.
5. Si deux niveaux sont trop proches l’un de l’autre (à 5–20 pips près), il faut les traiter comme une zone de support ou de résistance.
6. Après un mouvement de 15 pips dans la bonne direction, le stop‑loss doit être déplacé au point d’entrée (break‑even).

Ce qu’il faut rechercher sur les graphiques :

Les niveaux (zones) de support et de résistance servent de cibles pour l’ouverture de positions acheteuses ou vendeuses, ou de sources de signaux.

Les lignes rouges indiquent des canaux ou des lignes de tendance qui montrent la tendance actuelle et la direction de trading privilégiée.

L’indicateur MACD (14,22,3) — l’histogramme et la ligne de signal — est un indicateur auxiliaire qui peut également fournir des signaux.

Les discours et rapports importants (indiqués dans le calendrier économique) peuvent fortement influencer les mouvements des paires de devises. Par conséquent, au moment de leur publication, les traders doivent aborder le marché avec la plus grande prudence, ou en sortir afin d’éviter des retournements brusques contre le mouvement précédent.

Les traders débutants sur le marché du forex doivent garder à l’esprit que toutes les transactions ne peuvent pas être gagnantes. L’élaboration d’une stratégie claire et la mise en pratique d’une gestion du risque rigoureuse sont essentielles pour réussir sur le long terme.