บทวิเคราะห์ตัวเลขเศรษฐกิจมหภาคที่ประกาศล่าสุด:

วันจันทร์นี้ไม่มีการเผยแพร่ข้อมูลด้านมหภาคที่สำคัญ ดังนั้น เทรดเดอร์จะไม่ได้รับข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคที่สำคัญใด ๆ ในวันนี้ ช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา ตลาดเพิกเฉยต่อรายงานหลายฉบับและให้ความสนใจเฉพาะกับรายงานที่สำคัญจริง ๆ เท่านั้น นโยบายการเงินของ Federal Reserve ยังคงเป็นประเด็นหลักที่ตลาดให้ความสำคัญ ดังนั้นตลาดจึงมักตอบสนองต่อรายงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงเท่านั้น ได้แก่ ข้อมูลตลาดแรงงานสหรัฐฯ เงินเฟ้อ และการเติบโตทางเศรษฐกิจ

บทวิเคราะห์เหตุการณ์เชิงพื้นฐาน:

ในบรรดาปัจจัยพื้นฐานในวันศุกร์ ควรจับตาถึงการกล่าวสุนทรพจน์อีกครั้งของ Christine Lagarde รวมถึงคำแถลงของ Isabel Schnabel การประชุมของ European Central Bank เพิ่งมีขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา ดังนั้นตลาดจึงได้รับข้อมูลที่จำเป็นครบถ้วนแล้ว มีความเป็นไปได้น้อยที่ Lagarde จะทำให้นักเทรดประหลาดใจในวันนี้ด้วยข้อมูลที่เธอ “เก็บเงียบ” เอาไว้เมื่อวานนี้ จนถึงตอนนี้จุดยืนของ ECB ชัดเจนดีแล้ว: ธนาคารพร้อมเดินหน้าปรับขึ้นนโยบายการเงินต่อไปเพื่อตอบโต้เงินเฟ้อที่ยังอยู่ในระดับสูง อย่างไรก็ดี เป็นครั้งที่สองในรอบไม่กี่เดือนที่ตลาดแทบไม่สนใจการคุมเข้มนโยบายของ ECB

บรรยากาศด้านภูมิรัฐศาสตร์ก็ยังไม่น่าพอใจ สหรัฐฯ และอิหร่านไม่ได้อยู่ในช่วงการเจรจา ช่องแคบฮอร์มุซยังคงปิดหรือปิดบางส่วน กองกำลังฮูตีจากเยเมนยังคงปิดล้อมซาอุดีอาระเบียและโจมตีเป้าหมายในประเทศอย่างต่อเนื่อง Donald Trump ได้ประกาศปฏิบัติการทางเศรษฐกิจที่ไม่เคยมีมาก่อนเพื่อล้มอิหร่าน และข่มขู่ว่าจะใช้มาตรการคว่ำบาตรต่อทุกประเทศที่มีปฏิสัมพันธ์กับอิหร่าน ขณะนี้ยังไม่มีชาติใดสนับสนุนแผนทำลายอิหร่านของ Trump และยังไม่แน่ว่าจะมีการดำเนินการจริงหรือไม่ ความขัดแย้งยังดำเนินต่อไป ช่องแคบบับ อัล‑มันเดบก็กำลังเผชิญความเสี่ยงที่จะถูกปิดล้อม ราคาน้ำมันกำลังปรับตัวสูงขึ้น...

ข้อสรุปทั่วไป:

ในวันซื้อขายแรกของสัปดาห์ มีแนวโน้มว่าคู่สกุลเงินจะเคลื่อนไหวเชื่องช้าอีกครั้ง สำหรับยูโรสามารถเทรดได้จากโซน 1.1584–1.1594 ส่วนปอนด์สามารถเทรดได้จากโซน 1.3456–1.3476 การปรับฐานขาลงของยูโรและปอนด์อาจจบลงแล้วหรือกำลังจะจบลง ความสนใจของตลาดยังคงมุ่งไปที่การประชุม Fed ในวันพุธ แต่ตลาดยังไม่มั่นใจว่า Fed จะส่งสัญญาณ “เหยี่ยว” อย่างชัดเจน

กฎสำคัญของระบบเทรดดิ้ง:

1. ความแข็งแรงของสัญญาณขึ้นอยู่กับเวลาที่ใช้ในการก่อรูปสัญญาณ (การดีดตัวหรือการเบรกเอาท์) ยิ่งใช้เวลาน้อย สัญญาณยิ่งแข็งแรง
2. หากมีการเปิดออเดอร์ 2 ครั้งขึ้นไปที่ระดับราคาใดระดับหนึ่งจากสัญญาณหลอก (false signals) สัญญาณจากระดับนั้นทั้งหมดในภายหลังควรถูกเพิกเฉย
3. ในสภาวะไซด์เวย์ (flat) คู่สกุลเงินใด ๆ สามารถสร้างสัญญาณหลอกได้มากมาย หรืออาจไม่ให้สัญญาณเลย ระดับทางเทคนิคจึงอาจไม่จำเป็นต้องให้ความสำคัญมากนัก
4. บนกรอบเวลา 1 ชั่วโมง ควรใช้สัญญาณเทรดจากอินดิเคเตอร์ MACD เฉพาะเมื่อมีความผันผวนสูง และมีเส้นเทรนด์หรือช่องเทรนด์ช่วยยืนยันทิศทางเทรนด์
5. หากระดับราคาสองระดับอยู่ใกล้กันเกินไป (ห่างกันเพียง 5–20 pips) ให้มองเป็นโซนแนวรับหรือแนวต้าน
6. เมื่อราคาขยับไปในทิศทางที่ถูกต้อง 15 pips ควรขยับจุดตัดขาดทุน (stop-loss) ขึ้นมาไว้ที่จุดคุ้มทุน (break even)

สิ่งที่ควรมองบนกราฟ:

โซนหรือระดับราคาของแนวรับและแนวต้านใช้เป็นเป้าหมายในการเปิดออเดอร์ซื้อหรือขาย และยังเป็นแหล่งกำเนิดสัญญาณเทรด

เส้นสีแดงคือช่องราคา (channels) หรือเส้นเทรนด์ (trend lines) ที่บ่งบอกแนวโน้มปัจจุบันและทิศทางการเทรดที่ควรให้ความสำคัญ

อินดิเคเตอร์ MACD (14,22,3) — ทั้งฮิสโตแกรมและเส้นสัญญาณ — เป็นอินดิเคเตอร์เสริมที่สามารถใช้ให้สัญญาณได้เช่นกัน

การกล่าวสุนทรพจน์และรายงานสำคัญ (ที่ระบุไว้ในปฏิทินข่าว) อาจส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของคู่สกุลเงินอย่างมีนัยสำคัญ ดังนั้นในช่วงประกาศข่าว เทรดเดอร์ควรใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่งในการเทรด หรือออกจากตลาดไปก่อนเพื่อหลีกเลี่ยงการกลับทิศอย่างรวดเร็วสวนทางกับแนวโน้มก่อนหน้า

เทรดเดอร์ฟอเร็กซ์มือใหม่ควรตระหนักว่า ไม่ใช่ทุกดีลจะทำกำไรได้ การมีรูปแบบกลยุทธ์ที่ชัดเจนและการบริหารเงินทุนอย่างมีวินัยคือกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จในระยะยาวในการเทรด