تحليل الصفقات ونصائح التداول على الين الياباني

تم اختبار مستوى السعر 158.34 عندما كان مؤشر MACD قد بدأ للتو بالتحرك هبوطاً من خط الصفر، مما أكد صحة نقطة الدخول لبيع الدولار. ونتيجة لذلك، تراجع الزوج نحو مستوى الهدف عند 158.11.

بالنسبة للين، سيتحدد الاتجاه التالي بناءً على محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي لشهر سبتمبر، إذ إن البيانات الاقتصادية الأميركية المهمة الوحيدة المتوقعة هي تقرير الائتمان الاستهلاكي، ما يعني أن التركيز الأساسي سيكون على لهجة صانعي السياسة. عادةً ما يستفيد الين من عمليات بيع الأصول عالية المخاطر، إلا أن الوضع الحالي غير معتاد. جاءت البيانات اليابانية الصباحية متباينة؛ فقد بلغ نمو الأجور 3.8% مقابل توقعات عند 3.7%، رغم أنه كان عند 4.3% في الشهر السابق. كما جاء مؤشر المؤشرات الاقتصادية الرائدة عند مستوى 118.0 مقابل توقعات عند 118.1، بعد أن كان 117.7 في الشهر السابق. يشير ذلك إلى أن الاقتصاد لا يتدهور، لكنه في الوقت نفسه لا يكتسب زخماً واضحاً. في ظل هذه الخلفية، يواصل بنك اليابان عملية التطبيع الحذرة لسياسته، بينما سبق لـ Ueda أن شدد على مخاطر ارتفاع الأسعار.

محضر اجتماع للاحتياطي الفيدرالي يتسم بالتشدد سيعيد الطلب على الدولار ويدفع الزوج إلى الأعلى، على الرغم من صفة الين كملاذ آمن. كما تضيف أسعار النفط المرتفعة مزيداً من الضغط، نظراً لاعتماد اليابان على استيراد موارد الطاقة. في رأيي، لن يحظى الين بفرصة حقيقية لانتعاش ملحوظ إلا إذا استقر سوق السندات الأميركية واتّسمت لهجة صانعي السياسة بالاعتدال أكثر من المتوقع. وحتى ذلك الحين، تبقى الرهانات الحذرة على حدوث تصحيح هبوطي هي السيناريو المعقول الوحيد قبيل صدور المحضر.

فيما يخص استراتيجية التداول خلال اليوم، سأركز بشكل أكبر على تنفيذ السيناريوهين رقم 1 و2.

إشارة شراء

السيناريو رقم 1: أخطط اليوم لشراء زوج USD/JPY عند وصول سعر الدخول إلى مستوى 158.40 (الخط الأخضر على الرسم البياني)، مع استهداف صعود نحو 158.65 (الخط الأخضر السميك على الرسم البياني). عند المنطقة حول 158.65 سأقوم بإغلاق صفقة الشراء وفتح صفقات بيع في الاتجاه المعاكس، مستهدفًا حركة قدرها 30–35 نقطة في الاتجاه المعاكس من هذا المستوى. يمكن توقع ارتفاع الزوج اليوم، لكن إمكانات الصعود تبدو محدودة إلى حد ما. مهم! قبل الشراء، تأكد من أن مؤشر MACD أعلى خط الصفر وقد بدأ للتو بالصعود منه.

السيناريو رقم 2: أخطط اليوم أيضًا لشراء زوج USD/JPY إذا اختبر السعر مستوى 158.24 مرتين متتاليتين بينما يكون مؤشر MACD في منطقة التشبع البيعي. سيحد ذلك من القدرة الهبوطية للزوج ويؤدي إلى انعكاس صعودي. يمكن عندها توقع ارتفاع نحو المستويات المقابلة 158.40 و158.65.

إشارة بيع

السيناريو رقم 1: أخطط اليوم لبيع زوج USD/JPY بعد كسر مستوى 158.24 إلى قاع جديد (الخط الأحمر على الرسم البياني)، مما يفترض أن يؤدي إلى هبوط سريع في الزوج. الهدف الرئيسي للبائعين سيكون مستوى 157.96، حيث سأقوم بإغلاق صفقة البيع وفتح صفقة شراء مباشرة في الاتجاه المعاكس، مستهدفًا حركة قدرها 20–25 نقطة في الاتجاه المعاكس من هذا المستوى. سيعود الضغط الهبوطي على الزوج اليوم في حال حدوث تدخل من البنك المركزي. مهم! قبل البيع، تأكد من أن مؤشر MACD أسفل خط الصفر وقد بدأ للتو بالهبوط منه.

السيناريو رقم 2: أخطط اليوم أيضًا لبيع زوج USD/JPY إذا اختبر السعر مستوى 158.40 مرتين متتاليتين بينما يكون مؤشر MACD في منطقة التشبع الشرائي. سيحد ذلك من القدرة الصعودية للزوج ويؤدي إلى انعكاس هبوطي. يمكن عندها توقع هبوط نحو المستويات المقابلة 158.24 و157.96.

ما الذي يظهر على الرسم البياني:

• الخط الأخضر الرفيع – يشير إلى سعر الدخول الذي يمكن عنده شراء أداة التداول؛
• الخط الأخضر السميك – يشير إلى السعر المتوقع الذي يمكن عنده وضع أوامر Take Profit أو جني الأرباح يدويًا، إذ إن استمرار نمو السعر فوق هذا المستوى غير مرجح؛
• الخط الأحمر الرفيع – يشير إلى سعر الدخول الذي يمكن عنده بيع أداة التداول؛
• الخط الأحمر السميك – يشير إلى السعر المتوقع الذي يمكن عنده وضع أوامر Take Profit أو جني الأرباح يدويًا، إذ إن استمرار هبوط السعر دون هذا المستوى غير مرجح؛
• مؤشر MACD. عند الدخول إلى السوق، من المهم أخذ مناطق التشبع الشرائي والتشبع البيعي في الحسبان.

مهم. يجب على متداولي Forex المبتدئين التحلي بدرجة عالية من الحذر عند اتخاذ قرارات الدخول إلى السوق. قبل صدور التقارير الأساسية المهمة، يُفضَّل البقاء خارج السوق لتجنب التعرض لتقلبات حادة في الأسعار. إذا قررت التداول أثناء صدور الأخبار، فاحرص دائمًا على وضع أوامر إيقاف الخسارة للحد من الخسائر. من دون أوامر إيقاف الخسارة، يمكنك أن تخسر كامل إيداعك بسرعة كبيرة، خاصة إذا لم تلتزم بإدارة مالية صحيحة وتداولت بأحجام كبيرة.

وتذكّر أن التداول الناجح يتطلب خطة تداول واضحة، مثل الخطة المعروضة أعلاه. اتخاذ قرارات التداول بشكل عفوي استنادًا إلى الوضع الحالي في السوق يُعَدّ إستراتيجية خاسرة بطبيعتها للمتداول اليومي (Intraday Trader).