تحليل الصفقات ونصائح التداول على العملة الأوروبية

تم اختبار مستوى 1.1215 عندما كان مؤشر MACD قد بدأ للتو في التحرك صعودًا من خط الصفر، وهو ما أكد نقطة دخول صحيحة لشراء اليورو. ونتيجة لذلك، صعد الزوج نحو مستوى الهدف عند 1.1244.

يواصل اليورو التعافي بعد الهبوط الحاد الذي شهده يوم الاثنين، وأكثر ما يلفت الانتباه في هذه الحركة هو أنها لم تكن مدفوعة بالبيانات الاقتصادية. فقد جاءت بيانات مبيعات التجزئة في منطقة اليورو لشهر أغسطس ضعيفة؛ حيث ارتفع الحجم بنسبة 0.1% على أساس شهري بعد تراجع بنسبة 0.6% في يوليو، بينما بلغ الارتفاع في الاتحاد الأوروبي أيضًا 0.1% بعد انخفاض بنسبة 0.5%. وعلى أساس سنوي، جاءت الأرقام عند 0.8% و1.2% على التوالي. في يوم آخر، كانت هذه الأرقام كفيلة بإثارة مخاوف بشأن ضعف الطلب الاستهلاكي، إلا أنها لم تلقَ اليوم تقريبًا أي رد فعل من السوق. والسبب في ذلك واضح؛ فالسوق يركز على أسواق السندات أكثر من مبيعات التجزئة. فقد ابتعدت عوائد السندات الأوروبية عن أعلى مستوياتها، في حين سجلت فرنسا وإيطاليا أقوى تعافٍ بين الاقتصادات الكبرى. وبعد اتساع فروق العوائد بالأمس وتصاعد المخاوف بشأن عدم الاستقرار السياسي في باريس، يُعد هذا التحسن أمرًا مهمًا. وبالنسبة لليورو، يُعد هذا أكثر أهمية من بيانات مبيعات التجزئة، لأن المخاوف المالية كانت من بين العوامل التي ضغطت على العملة، وتراجعها الآن يدعم تجدد الطلب على اليورو.

مع ذلك، قد تجلب الجلسة المسائية عددًا من التطورات المهمة لليورو. فالعملة تقترب من صدور البيانات الأميركية بعد أن تعافت من أدنى مستوى لها في 17 شهرًا، بينما يأتي الخطر الرئيسي الحالي ليس من أوروبا بل من الولايات المتحدة. من المنتظر صدور البيانات الأسبوعية لمؤشر ADP، ومؤشر RCM/TIPP، بالإضافة إلى تصريحات Bowman وSchmid. ومع ذلك، من غير المرجح أن تغيّر هذه الأحداث التوقعات المتعلقة بمدة استعداد الاحتياطي الفيدرالي للإبقاء على سعر الفائدة في نطاق 3.75–4.00%. وبالنسبة لزوج اليورو/الدولار الأميركي، سيتوقف المشهد المستقبلي على نبرة الاحتياطي الفيدرالي. فالدولار القوي يتلقى دعمًا من العوائد المرتفعة على السندات الأميركية، حيث تتداول عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات قرب 5.26%، في حين لا تزال السندات الأوروبية في طور التعافي من موجة البيع الأخيرة. التصريحات ذات النزعة التيسيرية من أعضاء الـFOMC قد تمنح اليورو فرصة لمواصلة تعافيه، بينما من شأن التصريحات المتشددة أن تسهم في تجدد ضعفه.

أما بالنسبة لاستراتيجية التداول خلال اليوم، فسيجري التركيز بصورة أكبر على تنفيذ السيناريوهين رقم 1 ورقم 2.

إشارة شراء

السيناريو رقم 1: يمكن شراء اليورو اليوم عند وصول السعر إلى المنطقة حول 1.1250 (الخط الأخضر على الرسم البياني)، مع استهداف الصعود إلى مستوى 1.1280. عند 1.1280 يمكن إغلاق الصفقة، كما يمكن في الوقت نفسه فتح صفقة بيع على اليورو في الاتجاه المعاكس بهدف تحقيق حركة قدرها 30–35 نقطة من مستوى الدخول. يمكن توقّع ارتفاع في اليورو اليوم إذا جاءت البيانات الأميركية ضعيفة. مهم! قبل الشراء، تأكد من أن مؤشر MACD أعلى خط الصفر وقد بدأ للتو في الارتفاع منه.

السيناريو رقم 2: يمكن أيضاً شراء اليورو اليوم إذا اختبر السعر مستوى 1.1229 مرتين متتاليتين بينما يكون مؤشر MACD في منطقة تشبّع البيع. هذا سيحدّ من الضغط الهبوطي على الزوج وقد يؤدي إلى انعكاس صعودي. يمكن عندها توقّع ارتفاع باتجاه المستويين المقابلين 1.1250 و1.1280.

إشارة بيع

السيناريو رقم 1: يمكن بيع اليورو بعد وصول السعر إلى مستوى 1.1229 (الخط الأحمر على الرسم البياني). سيكون الهدف عند 1.1206، حيث يمكن إغلاق الصفقة وفتح صفقة شراء مباشرة، بهدف حركة قدرها 20–25 نقطة في الاتجاه المعاكس من هذا المستوى. قد يعود الضغط الهبوطي على الزوج في أي وقت. مهم! قبل البيع، تأكد من أن مؤشر MACD أسفل خط الصفر وقد بدأ للتو في الهبوط منه.

السيناريو رقم 2: يمكن أيضاً بيع اليورو اليوم إذا اختبر السعر مستوى 1.1250 مرتين متتاليتين بينما يكون مؤشر MACD في منطقة تشبّع الشراء. هذا سيحدّ من إمكانات الصعود للزوج وقد يؤدي إلى انعكاس هبوطي. يمكن عندها توقّع هبوط باتجاه المستويين المقابلين 1.1229 و1.1206.

ما هو المعروض على الرسم البياني:

• الخط الأخضر الرفيع – سعر الدخول الذي يمكن عنده شراء أداة التداول؛
• الخط الأخضر السميك – السعر التقديري الذي يمكن عنده وضع أوامر Take Profit أو إغلاق الأرباح يدويًا، إذ إن استمرار النمو فوق هذا المستوى غير مرجح؛
• الخط الأحمر الرفيع – سعر الدخول الذي يمكن عنده بيع أداة التداول؛
• الخط الأحمر السميك – السعر التقديري الذي يمكن عنده وضع أوامر Take Profit أو إغلاق الأرباح يدويًا، إذ إن استمرار الهبوط تحت هذا المستوى غير مرجح؛
• مؤشر MACD. عند الدخول إلى السوق، من المهم أخذ مناطق التشبع الشرائي والتشبع البيعي بعين الاعتبار.

مهم. ينبغي على متداولي Forex المبتدئين توخي أقصى درجات الحذر عند اتخاذ قرارات دخول السوق. قبل صدور التقارير الأساسية المهمة، يُفضَّل البقاء خارج السوق لتجنّب التعرض لتقلّبات حادة في أسعار الصرف. إذا قررت التداول أثناء صدور الأخبار، فعليك دائمًا وضع أوامر إيقاف الخسارة للحد من الخسائر. من دون أوامر الإيقاف، يمكنك أن تخسر كامل الإيداع بسرعة كبيرة، خاصة إذا لم تستخدم إدارة رأس مال مناسبة وتداولت بأحجام كبيرة.

تذكّر أن التداول الناجح يتطلّب خطة تداول واضحة، مثل الخطة المعروضة أعلاه. اتخاذ قرارات تداول عفوية اعتمادًا على وضع السوق الحالي يُعدّ في جوهره استراتيجية غير ناجحة للمتداول اليومي.