تحليل الصفقات ونصائح لتداول العملة الأوروبية

جاء اختبار السعر عند 1.1522 في الوقت الذي كان فيه مؤشر MACD يبدأ بالكاد بالتحرك هبوطًا من مستوى الصفر، ما أكد صحة نقطة الدخول لبيع اليورو. ونتيجة لذلك، تراجع الزوج بما يقرب من 20 نقطة.

يبدو أن السوق يركز بشكل أكبر على التطورات الجيوسياسية أكثر من تركيزه على السياسة النقدية. قرار البنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة، ورغم كونه خطوة باتجاه التطبيع، تم تهميشه لصالح التصريحات الصادرة عن الرئيس الأمريكي Donald Trump. فتصريحاته المتعلقة بخفض حدة التوتر مع إيران أثارت رد فعل أقوى على اليورو مقارنة بإجراءات البنك المركزي الأوروبي، وهو ما يسلط الضوء على حالة التوتر التي تسيطر حاليًا على المستثمرين وتفضيلهم التفاعل مع الإشارات السياسية بدلًا من البيانات الاقتصادية الأساسية. يشير ذلك إلى أنه في بيئة تسودها حالة عدم اليقين المتزايدة حول الصراع في الشرق الأوسط، يميل المشاركون في السوق إلى الاستجابة للأخبار القادرة على تغيير المشهد الجيوسياسي بسرعة. أما إجراءات البنك المركزي الأوروبي، والتي تأتي ضمن استراتيجية طويلة الأمد لمكافحة التضخم، فيُنظَر إليها على أنها أقل أهمية مقارنة بالتحركات العسكرية المحتملة أو إلغائها.

يشير التقويم الاقتصادي اليوم إلى جلسة حافلة بالأحداث، لا سيما في النصف الأول من اليوم، حيث سيركز المتداولون والمحللون على صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك من ثلاث من أكبر اقتصادات منطقة اليورو: ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا. تقليديًا، تُعد هذه المؤشرات بمثابة مقياس لضغوط التضخم في المنطقة، ويمكن أن تؤثر بشكل ملموس في مزاج السوق وفي نبرة البنك المركزي الأوروبي المستقبلية. من المنتظر أن توفر بيانات مؤشر أسعار المستهلك المتوقعة رؤى جديدة حول ديناميكيات الأسعار، التي لا تزال عاملًا رئيسيًا في توجيه السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي. واستمرار التضخم، حتى وإن ظهرت بوادر تباطؤه، قد يعزز التوقعات بمزيد من تشديد السياسة النقدية، بما في ذلك احتمال الإبقاء على أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول. كل ذلك سيشكل سببًا جديدًا لشراء اليورو.

أما بالنسبة لاستراتيجية التداول خلال اليوم، فسأعتمد بدرجة أكبر على تنفيذ السيناريوهين رقم 1 و2.

سيناريوهات الشراء

السيناريو رقم 1: يمكن اليوم تنفيذ عمليات شراء اليورو عند الوصول إلى سعر يقارب 1.1579 (الخط الأخضر على الرسم البياني)، مع استهداف مستوى 1.1620. عند نقطة 1.1620، أخطط للخروج من السوق وكذلك بيع اليورو في الاتجاه المعاكس، متوقعًا حركة قدرها 30–35 نقطة من نقطة الدخول. لا يمكن توقع نمو في اليورو اليوم إلا بعد صدور بيانات جيدة من منطقة اليورو. مهم! قبل الشراء، تأكد من أن مؤشر MACD أعلى من مستوى الصفر وبالكاد بدأ في الارتفاع منه.

السيناريو رقم 2: أخطط أيضًا لشراء اليورو اليوم في حال حدوث اختبارين متتاليين لسعر 1.1556 عندما يكون مؤشر MACD في منطقة التشبع البيعي. سيُحد ذلك من إمكانات الهبوط للزوج ويؤدي إلى انعكاس صعودي في السوق. يمكن حينها توقع صعود نحو المستويات المقابلة عند 1.1579 و 1.1620.

سيناريوهات البيع

السيناريو رقم 1: أخطط لبيع اليورو اليوم بعد الوصول إلى مستوى 1.1556 (الخط الأحمر على الرسم البياني). سيكون الهدف عند 1.1510، حيث أنوي الخروج من السوق والشراء مباشرة في الاتجاه المعاكس (مع توقع حركة قدرها 20–25 نقطة في الاتجاه المعاكس انطلاقًا من ذلك المستوى). سيعود الضغط على الزوج اليوم فقط في حال صدور بيانات ضعيفة جدًا. مهم! قبل البيع، تأكد من أن مؤشر MACD أدنى من مستوى الصفر وبالكاد بدأ في الانخفاض منه.

السيناريو رقم 2: أخطط أيضًا لبيع اليورو اليوم في حال حدوث اختبارين متتاليين لسعر 1.1579 عندما يكون مؤشر MACD في منطقة التشبع الشرائي. سيُحد ذلك من إمكانات الصعود للزوج ويؤدي إلى انعكاس هبوطي في السوق. يمكن حينها توقع هبوط نحو المستويات المقابلة عند 1.1556 و 1.1510.

ماذا يوجد على الرسم البياني:

الخط الأخضر الرفيع – سعر الدخول لصفقة شراء أداة التداول؛

الخط الأخضر السميك – مستوى السعر المُفترض لوضع أمر Take Profit أو لإغلاق الأرباح يدويًا، إذ إن استمرار النمو أعلى هذا المستوى غير مرجّح؛

الخط الأحمر الرفيع – سعر الدخول لصفقة بيع أداة التداول؛

الخط الأحمر السميك – مستوى السعر المُفترض لوضع أمر Take Profit أو لإغلاق الأرباح يدويًا، إذ إن استمرار الهبوط أسفل هذا المستوى غير مرجّح؛

مؤشر MACD. عند الدخول إلى السوق، من المهم أخذ مناطق التشبع الشرائي والتشبع البيعي في الاعتبار.

هام: يجب على المتداولين المبتدئين في سوق الفوركس توخّي قدر كبير من الحذر عند اتخاذ قرارات الدخول. قبل صدور التقارير الأساسية المهمة، يُفضّل البقاء خارج السوق لتجنّب الوقوع في تقلبات حادة. إذا قررت التداول أثناء صدور الأخبار، فاحرص دائمًا على وضع أوامر إيقاف الخسارة للحد من الخسائر. من دون وضع أوامر إيقاف الخسارة، يمكنك أن تخسر كامل إيداعك بسرعة، خصوصًا إذا لم تستخدم إدارة رأس المال وكنت تتداول بأحجام كبيرة.

تذكّر أيضًا أنه من أجل تحقيق تداول ناجح، تحتاج إلى خطة تداول واضحة تشبه الخطة المعروضة أعلاه. اتخاذ قرارات تداول عفوية بناءً على وضع السوق الحالي هو في جوهره استراتيجية خاسرة للمتداولين اليوميين (الإنتراداي).