Phân tích các báo cáo kinh tế vĩ mô:

Rất ít báo cáo vĩ mô được công bố vào ngày thứ Năm và không có báo cáo nào thực sự nổi bật. Đức sẽ công bố số liệu cán cân thương mại, nhập khẩu và xuất khẩu, còn Mỹ sẽ công bố dữ liệu đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu hằng tuần. Tất cả những báo cáo này đều mang tính thứ yếu và khó có khả năng khiến thị trường biến động dù chỉ 15 pip. Vì vậy, hôm nay chúng ta nhiều khả năng sẽ lại chứng kiến giao dịch mang tính kỹ thuật. Đồng euro vẫn duy trì xu hướng giảm, trong khi đồng bảng Anh đã đi ngang trong một kênh giá suốt hai tuần qua.

Phân tích các sự kiện cơ bản:

Các sự kiện quan trọng trong ngày thứ Năm bao gồm bài phát biểu của Nhà kinh tế trưởng Ngân hàng Trung ương châu Âu Philip Lane và thành viên có quyền biểu quyết FOMC của Cục Dự trữ Liên bang, Alberto Musalem. Lane có thể sẽ trở nên cứng rắn hơn trong phát biểu về lãi suất chủ chốt do lạm phát khu vực đồng euro đã tăng mạnh lên 3,8% trong tháng 9 — gần như gấp đôi mục tiêu của ECB. Tuy nhiên, giọng điệu diều hâu hơn và khả năng ECB nâng lãi suất lần thứ ba trong năm nay khó có thể hỗ trợ cho đồng euro, vì thị trường đã hai lần phớt lờ việc ECB thắt chặt. Đồng tiền chung không thể tăng giá dù ECB ngày càng diều hâu hơn hay Fed có dấu hiệu bớt diều hâu.

Bối cảnh địa chính trị vẫn còn nhiều điều đáng lo ngại. Mỹ và Iran hiện không tiến hành đàm phán chính thức, trong khi Donald Trump liên tục nói rằng một thỏa thuận có thể được ký sau cuộc bầu cử Quốc hội Mỹ. Trump cũng nhiều lần khẳng định xung đột Nga–Ukraine có thể kết thúc rất sớm — một điệp khúc ông đã nhắc lại gần hai năm nay — nên thị trường hầu như không còn tin tưởng vào những tuyên bố như vậy. Các tiêu đề tin tức gần đây cho biết Yemen đã phát động một chiến dịch quân sự chống lại lực lượng Houthi, và Houthi vẫn tiếp tục tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng và tàu chở dầu của Saudi Arabia. Do đó, căng thẳng ở Trung Đông đang leo thang, trái ngược với những tuyên bố của tổng thống Mỹ.

Kết luận chung:

Trong ngày giao dịch áp chót của tuần, các cặp tiền tệ có thể tiếp tục giảm một cách tương đối bình lặng, vì diễn biến hiện không còn phụ thuộc vào các yếu tố cơ bản, địa chính trị hay kinh tế vĩ mô nữa. Hôm nay có thể giao dịch euro trong vùng 1,1198–1,1218 và bảng Anh trong vùng 1,3175–1,3180. Biên độ biến động trong ngày có thể thấp.

Các quy tắc chính của hệ thống giao dịch:

1. Độ mạnh của tín hiệu được xác định bởi thời gian hình thành tín hiệu (bật lại hoặc phá vỡ). Thời gian hình thành càng ngắn, tín hiệu càng mạnh.
2. Nếu tại một mức giá nhất định đã xuất hiện hai giao dịch trở lên dựa trên tín hiệu giả, thì mọi tín hiệu tiếp theo từ mức giá đó cần phải được bỏ qua.
3. Trong giai đoạn đi ngang (sideway/flat), bất kỳ cặp tiền nào cũng có thể tạo ra rất nhiều tín hiệu giả, hoặc không tạo ra tín hiệu nào. Khi đó, có thể bỏ qua các mức kỹ thuật.
4. Trên khung thời gian H1, chỉ nên giao dịch theo tín hiệu của chỉ báo MACD khi biến động đủ lớn và khi đường xu hướng hoặc kênh xu hướng xác nhận xu hướng hiện tại.
5. Nếu hai mức giá nằm quá gần nhau (trong khoảng 5–20 pip), hãy coi chúng như một vùng hỗ trợ hoặc kháng cự.
6. Sau khi giá đi được 15 pip theo đúng hướng giao dịch, nên dời stop-loss về điểm hòa vốn.

Cần chú ý gì trên biểu đồ:

Các mức (vùng) giá hỗ trợ và kháng cự được sử dụng làm mục tiêu để mở lệnh mua hoặc bán, hoặc làm nguồn phát sinh tín hiệu.

Các đường màu đỏ thể hiện các kênh giá hoặc đường xu hướng, cho thấy xu hướng hiện tại và hướng giao dịch ưu tiên.

Chỉ báo MACD (14,22,3) — gồm biểu đồ histogram và đường tín hiệu — là chỉ báo bổ trợ, cũng có thể cung cấp tín hiệu giao dịch.

Các bài phát biểu và báo cáo quan trọng (được liệt kê trong lịch tin tức) có thể tác động mạnh đến biến động của các cặp tiền tệ. Do đó, trong thời điểm tin được công bố, nhà giao dịch nên hết sức thận trọng hoặc tạm thời rời khỏi thị trường để tránh những cú đảo chiều bất ngờ ngược lại với xu hướng trước đó.

Các nhà giao dịch forex mới bắt đầu cần nhớ rằng không phải lệnh nào cũng có lợi nhuận. Xây dựng một chiến lược rõ ràng và thực hành quản lý vốn là chìa khóa cho thành công lâu dài trong giao dịch.