Пара USD/CAD совершила технический прорыв ниже ключевого уровня 1.4000 на фоне сильного расхождения в экономических данных США и Канады. Однако сохраняющаяся геополитическая неопределенность вокруг Ормузского пролива и ожидания данных по инфляции США могут ограничить дальнейшее снижение пары, предположили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «USD/CAD: прорыв ниже 1.4000 на фоне слабых данных и сильного луни».

С технической точки зрения прорыв ниже психологического уровня 1.4000 является сильным медвежьим сигналом.

Индикаторы на дневном графике подтверждают медвежий импульс цены:

• RSI (14) на D1 находится в районе 34-35, снижаясь и указывая на усиление медвежьего давления без признаков перепроданности.
• OsMA-гистограмма развернулась в отрицательную зону и продолжает снижаться, подтверждая усиление медвежьего импульса.
• Стохастик вошел в зону перепроданности, указывая на сильный нисходящий импульс.

Ближайшие цели в случае дальнейшего снижения цены – ключевые уровни поддержки: 1.3920, 1.3897 (ЕМА144, ЕМА200 на D1), 1.3890 (ЕМА50 на W1).

Условия реализации:

• Устойчивое закрепление ниже 1.3900 и пробой 200-дневной EMA (1.3897).
• Дальнейшее ослабление рынка труда США и снижение ожиданий повышения ставки ФРС.
• Сохранение сильных данных из Канады и подтверждение восстановления экономики.
• Продолжение роста цен на нефть на фоне геополитической напряженности.
• Технический пробой ниже 1.3900 с подтверждением от индикаторов откроет путь к 1.3830 и 1.3800-1.3775.

В альтернативном бычьем сценарии от уровней 1.3920, 1.3897 произойдет отскок и возобновится бычий тренд цены. Самым ранним сигналом для новых длинных позиций также может стать пробой отметки 1.3970. Однако для полного восстановления цене необходимо подняться выше 1.4058 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 1.4080 (локальный уровень сопротивления).

Условия реализации:

• Отскок от поддержки и возврат выше психологического уровня 1.4000.
• Пересмотр данных по рынку труда США в сторону улучшения или ястребиные комментарии ФРС.
• Снижение цен на нефть на фоне прогресса в переговорах по Ормузскому проливу.
• Слабые данные из Канады, снижающие ожидания ужесточения политики Банка Канады.
• Техническое восстановление выше 1.4000 с подтверждением от индикаторов (RSI выше 50, разворот OsMA) откроет путь к 1.4058–1.4080.

Наиболее вероятная динамика: консолидация в диапазоне 1.3900–1.4000 с сохранением медвежьего уклона до получения четких сигналов по монетарной политике ФРС и данным по инфляции.

Логика:

• Слабые данные NFP существенно изменили ожидания по ставке ФРС, создав давление на доллар США.
• Сильные канадские данные и восстановление нефти поддерживают луни, но геополитическая неопределенность сохраняется.
• Техническая картина указывает на смену тренда, но ключевой уровень 1.3900 может выступить в качестве сильной поддержки.

Рекомендация: осторожная, с приоритетом коротких позиций при пробое 1.3930. Длинные позиции рассматривать только при возврате выше 1.4000. Строго соблюдать стоп-лоссы из-за высокой волатильности.

Уровни поддержки: 1.3940, 1.3920, 1.3900, 1.3897, 1.3890, 1.3800, 1.3775, 1.3700, 1.3685

Уровни сопротивления: 1.4000, 1.4027, 1.4041, 1.4058, 1.4060, 1.4070, 1.4100, 1.4175, 1.4200, 1.4245, 1.4250, 1.4300, 1.4320, 1.4400, 1.4460, 1.4500, 1.4515, 1.4600

Торговые сценарии

Бычий сценарий: Buy Stop 1.3985, 1.4010. Stop-Loss 1.3930. Цели 1.4027, 1.4041, 1.4058, 1.4060, 1.4070, 1.4100, 1.4175, 1.4200, 1.4245, 1.4250, 1.4300, 1.4320, 1.4400, 1.4460, 1.4500, 1.4515, 1.4600

Медвежий сценарий: Sell Stop 1.3930. Stop-Loss 1.3985, 1.4010. Цели 1.3920, 1.3900, 1.3897, 1.3890, 1.3800, 1.3775, 1.3700, 1.3685

*здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций