В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1694 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.1694 привели к хорошей точке входа на покупку евро. Однако до крупного роста пары дело так и не дошло. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Данные по кредитованию в еврозоне и М3 денежной массы, ожидаемо, не оказали никакого влияния на курс европейской валюты в первой половине дня. Всем очевидно, что все внимание теперь на решении FOMC по основной процентной ставке и на пресс-конференции, в ходе которой Джэром Пауэлл в последний раз выступит в роли действующего председателя ФРС. Кроме этого, ожидаются данные по изменению объема заказов на товары долгосрочного пользования и объему выданных разрешений на строительство. В случае жесткой позиции регулятора давление на евро вернется. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе поддержки 1.1694 будет точкой входа в длинные позиции в расчете на восстановление евро к уровню 1.1720. Прорыв и обратный тест этого диапазона сверху вниз станут подтверждением правильной точки вход с движением к области 1.1737. Самой дальней целью будет уровень 1.1753, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1694, а этот уровень сегодня один раз уже был отработан, давление на евро вернется. Это приведет к снижению в район 1.1671. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок планирую от 1.1645 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы себя особо не проявили, на что были объективные причины. Дальше все будет зависеть от курса ФРС США и позиции Джэрома Пауэлла. В случае роста пары медведям придется защищать сопротивление 1.1720. Формирование там ложного пробоя будут точкой входа в короткие позиции с целью снижения к уровню 1.1694, где сейчас и ведется торговля. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона станут подходящим вариантом на продажу уже с движением в район 1.1671. Там ожидаю более активного проявления покупателей. Самой дальней целью выступит минимум 1.1645, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1720, покупатели получат шанс на более крупный рост. Все это откроет дорогу к уровню 1.1737. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1753 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Рекомендую ознакомиться:

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 21 апреля наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Очевидно, что продление перемирия между США и Ираном породило спрос на рисковые активы, в том числе и на евро, что привело к росту длинных позиций. Однако ситуация остается довольно напряженной, и любая новая конфронтация может привести к очередному военному противостоянию, так что нужно очень осторожно относиться к подобного рода позитивным изменениям «на бумаге». В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 2 768 до уровня 217 407, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 12 083 до уровня 176 083. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 2 470.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1694.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;

• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;

• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;

• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;

• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров;