В прошлую пятницу было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1366 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.1366 привели к точке входа на покупку евро, что вылилось в рост пары на 20 пунктов.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Доллар снизился после того, как США приостановили почти двухнедельную серию ударов по Ирану, а Исламская Республика дала понять, что воздерживается от любых ответных атак, и провела переговоры с Оманом по поводу Ормузского пролива. Сегодня в первой половине дня ожидаются данные по индикатору условий деловой среды Германии, индикатору оценки текущей ситуации и индикатору экономических ожиданий от IFO, а также цифры по объему кредитования частного сектора еврозоны и изменению агрегата М3 денежной массы. Хорошие показатели позволят евро продолжить рост. Слабые данные приведут к коррекции пары, чем можно будет воспользоваться. Лишь формирование ложного пробоя в районе 1.1402 станет поводом для покупок с целью нового роста к сопротивлению 1.1422. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильных действий на покупку уже в расчете на более сильный рывок к сопротивлению 1.1442, где ожидаю более активного проявления медведей. Самой дальней целью выступит максимум 1.1459, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня вернет бычий рынок. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1402, давление на евро может вернуться. В таком случае продавцы попытаются дотянуться до следующего интересного уровня 1.1384. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок будут от 1.1384 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

У продавцов евро есть шанс остановить развитие нового бычьего рынка. Для этого необходимо проявлять себя в районе сопротивления 1.1422. Ложный пробой на этом уровне будет хорошей точкой входа в короткие позиции в расчете на снижение к поддержке 1.1402. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх, позволят добиться более крупной распродажи пары, что приведет к дополнительному варианту на открытие коротких позиций с движением в район 1.1384, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Самой дальней целью выступит область 1.1366, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1422, евро может продолжить рост. В таком случае короткие позиции лучше всего отложить до более крупного уровня 1.1442. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1459 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Рекомендую для ознакомления:

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 7 июля наблюдался резкий рост коротких позиций и сокращение длинных. Стоит отметить, что отчёт за 7 июля фиксирует качественный перелом в позиционировании: спекулянты впервые вошли в нетто-шорт по евро, завершив переход от уверенно бычьего настроя начала июня к медвежьей позиции всего за три недели. Все это ограничивает дальнейшие восходящие перспективы евро. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 12 228, до 223 430, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили на 5 098, до 239 657. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 724.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1360.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;

• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;

• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;

• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;

• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.