Пара EUR/USD в четверг выполнила отбой от уровня коррекции 38,2% – 1,1686, разворот в пользу европейской валюты и рост с закреплением над уровнем Фибо 23,6% – 1,1731. Таким образом, сегодня процесс роста может быть продолжен в направлении следующего коррекционного уровня 0,0% – 1,1805. Закрепление курса пары под уровнем 1,1731 сработает в пользу доллара США и возобновления падения в направлении уровнем 1,1686 и 1,1648.

Ситуация с волнами на часовом графике остается простой. Последняя завершенная волна вверх пробила пик предыдущей волны, а последняя волна вниз не пробила предыдущий лоу. Таким образом, тренд остается «бычьим». Быки перешли в новое наступление, которого без Дональда Трампа могло бы и не случится. Трамп накалил обстановку вокруг Гренландии до предела, а рынки отреагировали бегством от опасной американской трейдеры с неопределенными экономическими перспективами.

В четверг доллар США, вокруг которого сейчас все крутится на рынке, мог рассчитывать на новый рост. Дональд Трамп сменил гнев на милость и решил пока не вводить новые тарифы против европейских стран, так как по Гренландии удалось договориться с генсеком НАТО Марком Рютте. Подробностей соглашения пока нет, но эта сделка вызвала один лишь скептицизм у трейдеров. Медведи не перешли в закономерную атаку, а отчет по ВВП США не изменил отношения трейдеров к политике Дональда Трампа. Таким образом, рынок четко дал понять, что рост американской экономики на 4,4% за квартал не является залогом успеха для доллара. Трейдеры понимают, что натура Трампа слишком переменчивая и непредсказуемая. В понедельник Трамп ввел новые пошлины, через несколько дней отменил их. Что мешает завтра президенту США вернуть их обратно? А параллельно с этим высказать свои претензии на территории других государств, которые «важны для национальной безопасности США»? Все эти события, какой бы окрас они не имели, лишь создают дополнительный прессинг на доллар.

На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу европейской валюты и закрепление над зоной 1,1649 – 1,1680. Таким образом, процесс роста может быть продолжен в направлении следующего уровня Фибо 0,0% – 1,1829. Новое закрытие котировок под зоной 1,1649 – 1,1680 сработает в пользу доллара США, но представить себе рост доллара в текущих обстоятельствах довольно сложно. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора.

Отчет Commitments of Traders (COT):

В течение последней отчетной недели профессиональные игроки закрыли 14661 Long-контракт и открыли 15495 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» остается «бычьим» благодаря Дональду Трампу и его политике, и только усиливается с течением времени. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 283 тысячи, а контрактов Short – 151 тысяча. Это почти двукратное преимущество быков.

Тридцать три недели подряд крупные игроки избавлялись от Short-позиций и наращивали Long. Затем начался «шатдаун», а сейчас мы видим ту же самую картину: профессиональные трейдеры продолжают наращивать Long-позиции. Политика Дональда Трампа остается наиболее весомым фактором для трейдеров, так как вызывает множество проблем, которые будут иметь долгосрочный и структурный характер для Америки. Например, ухудшение состояния рынка труда. Трейдеры опасаются потери независимости ФРС в 2026 году под давлением Трампа и на фоне ухода в отставку Джерома Пауэлла.

Календарь новостей для США и Евросоюза:

Евросоюз – Индекс деловой активности в производственном секторе Германии (08-30 UTC).

Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе услуг Германии (08-30 UTC).

Евросоюз – Индекс деловой активности в производственном секторе (09-00 UTC).

Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе услуг (09-00 UTC).

Евросоюз – Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард (10-00 UTC).

США – Индекс деловой активности в производственном секторе (14-45 UTC).

США – Индекс деловой активности в секторе услуг (14-45 UTC).

США – Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (15-00 UTC).

23 января календарь экономических событий содержит в себе восемь записей, каждая из которых вызывает определенный интерес. Влияние информационного фона на настроение рынка в пятницу может присутствовать в течение всего дня.

Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:

Продажи пары возможны сегодня в случае закрытия на часовом графике под уровнем 1,1731 с целями 1,1686 и 1,1648. Покупки были возможны при отбое от уровня 1,1686 на часовом графике с целями 1,1731 и 1,1802. Первая цель достигнута, сделки на покупку можно удерживать открытыми.

Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1492 – 1,1805 на часовом графике и по 1,1066 – 1,1829 на 4-часовом.