Таңертеңгі болжамымда мен 1.1525 деңгейіне назар аудардым және одан нарыққа кіру туралы шешім қабылдауды жоспарладым. 5 минуттық кестені қарастырайық және онда не болғанын түсінейік. 1.1525 ауданына төмендеу орын алды, бірақ нарықтың төмен құбылмалылығына байланысты бұл деңгей сынағы ешқашан болған емес, сондықтан мен күннің бірінші жартысында мәмілесіз қалдым. Күннің екінші жартысында техникалық көрініс қайта қаралмады.

EURUSD бойынша ұзын позицияларды ашу үшін қажет:

Қыркүйек айында Неміс экономикасына қатысты инвесторлардың көңіл-күйі өзгерген жоқ, бірақ ағымдағы жағдайды бағалау айтарлықтай жақсарды. ZEW мұны бюджеттік қолдаумен және экспортқа деген жақсы сұраныспен түсіндірді, бірақ Иран соғысы мен жалпы белгісіздікке байланысты қымбат энергия тасымалдаушылар экономикаға қысым жасауды жалғастыруда деп ескертті. Жалпы Еуроаймақта күтулер, керісінше, аздап төмендеді, бұл ЕОБ мөлшерлемесінің жақында көтерілуі аясында қисынды. Еуро деректердің шығуына аз ғана төмендеумен жауап берді, бірақ жалпы алғанда қорқынышты ештеңе болған жоқ. Түстен кейін бізді ADP және Empire Manufacturing өндірістік индексінен апта сайынғы Жұмыспен қамтудың өзгеруі туралы сандар күтеді. Жақсы көрсеткіштер EUR/USD жұбына қысымды қайтаруға қабілетті болады, Мен оны пайдалануды ұсынамын.

Егер еуро бойынша төмендеу жалғаса берсе, онда мен сатып алушылардың пайдасына алғашқы сигналды 1.1525 аймағында жалған тесудің пайда болуын санаймын — бұл менің күннің бірінші жартысындағы есептеулерімде көрсетілгендей. Оқиғалардың осындай дамуымен ғана баға ұсыныстарын 1.1544-ке қайтаруға назар аудара отырып, ұзақ позицияларды ашудың мағынасы бар. Осы шекараны жоғарыдан төменге қарай кері сынау арқылы одан әрі жоғарылату мен үшін лонгтарды құруға себеп болады, ал жолдағы келесі белгі 1.1563 болады — бұл жерде сатушылар реванш алуға тырысады деп ойлаймын. Ал, мен осы сценарийде шекті нұсқаулық ретінде әрекет ететін 1.1579 максимумында позицияны пайдамен жабамын. Қарама-қарсы орналасу маған әлдеқайда шынайы болып көрінеді: 1.1525-тен сатып алушылар бастама көтермейді, ал жұп 1.1507 белгісіне жол ашып, төмен қарай жылжуды жалғастыруда. Мен онда сатып алу үшін тек жалған тесу расталған жағдайда ғана жұмыс істеймін, ерекшеліктер жоқ. Балама ретінде мен кіреберісті 1.1486 деңгейінен тікелей секіруде ұстаймын-бұл ретте бір сауда күні шеңберінде 30-35 пункт шекарасында жоғары қарай қарапайым түзетуге сенемін.

EURUSD бойынша қысқа позицияларды ашу үшін қажет:

Сатушылар әлі агрессияны көрсетпейді және жақын арада Елеулі қадамдарға баруы екіталай. Мұның бәріне себеп ФРЖ отырысының ертеңгі қорытындылары, онсыз долларды еуроға қарсы одан әрі нығайту екіталай. Бүгінгі таңда сатудың оңтайлы сценарийі 1.1544 кедергі аймағында жалған тесудің өсуі мен қалыптасуы болады. Тек осы нұсқада мен 1.1525 ауданына төмендеумен қысқа позицияларды ашамын. Осы диапазондағы серпіліс пен кері сынақ 1.1507-ге жол ашады, онда мен бұқалардың белсенді көрінісін күтемін. Ең алыс мақсат-кем дегенде 1.1486, онда мен пайданы белгілеуді жоспарлап отырмын. Егер EUR/USD өсуі орын алса, ал 1.1544 сатушылары өздерін ешқашан мәлімдемесе және орташа жылжымалы болса, сатып алушылар жұпты үлкен қалпына келтіруге мүмкіндік алады. Бұл жағдайда олар 1.1563 кедергісіне қарай қозғалысты күтеді. Мен онда сәтсіз бекіту әрекетінен кейін ғана сата бастаймын, ал қысқа позициялары бар нұсқаны бірден 1.1579-дан бастап шамамен 30-35 пункттің төмендеуіне байланысты санамда сақтаймын.

Танысуға кеңес беремін:

COT есебінде (Commitment of Traders) 8 қыркүйекте ұзақ позициялардың қысқаруы және қысқа позициялардың өсуі байқалды. CME-дегі Еуро фьючерстері бойынша ашық қызығушылық бір апта ішінде тағы 77 мың келісімшартқа өсті, 942 464 — қатарынан екінші рекордтық апталық өсім. Сонымен қатар, ірі алыпсатарлар күтпеген жерден шорттарды жабудың екі апталық трендін бастады. Коммерциялық хеджерлер, керісінше, ұзақ уақыт ішінде алғаш рет орташа таза ұзындықты көрсетті, дегенмен олардың кітабының екі жағының күрт синхронды өсуі әлі де келісімшарттардың техникалық орамына ұқсайды. ЕОБ ставкаларының өсуі аясында алыпсатарлық шорттың өзгеруі сақтандыру сияқты және кірістіліктің жаһандық өсуіне реакция ретінде көрінеді.

Индикаторлардың сигналдары:

Сырғымалы орташа

Сауда 30 және 50 күндік сырғымалы орташадан төмен жүргізілуде, бұл жұптың одан әрі құлдырауын көрсетеді.

Ескерту: Орташа жылжымалы кезең мен бағаны автор H1 сағаттық графикте қарастырады және D1 күнделікті графиктегі классикалық күндізгі жылжымалы орташа анықтамадан ерекшеленеді.

Bollinger Bands

Төмендеген жағдайда 1.1525 ауданындағы индикатордың төменгі шекарасы қолдау ретінде әрекет етеді.

Индикаторлардың сипаттамасы

• Moving average (сырғымалы орташа, құбылмалылық пен шуды тегістеу арқылы ағымдағы үрдісті анықтайды). Период 50. Графикте сары түспен белгіленген;

• Moving average (сырғымалы орташа, құбылмалылық пен шуды тегістеу арқылы ағымдағы үрдісті анықтайды). Период 30. Графикте жасыл түспен белгіленген;

• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – сырғымалы орташаның түйісуі/ажырауы). Жылдам EMA период 12. Баяу EMA – период 26. SMA – период 9;

• Bollinger Bands (Боллинджер жолақтары). Период – 20;

• Коммерциялық емес трейдерлер - алыпсатарлық мақсатта фьючерстік нарықты пайдаланатын және белгілі бір талаптарға сәйкес келетін жеке трейдерлер, хедж қорлар және ірі мекемелер сияқты алыпсатарлар;

• Ұзын коммерциялық емес позициялар коммерциялық емес трейдерлердің жиынтық ұзын ашық позициясын білдіреді;

• Коммерциялық емес қысқа позициялар коммерциялық емес трейдерлердің жиынтық қысқа ашық позициясын білдіреді;

• Жиынтық коммерциялық емес нетто-позиция-коммерциялық емес трейдерлердің қысқа және ұзын позициялар арасындағы айырмашылық.