Xem thêm
29.06.2026 04:43 AM
Cặp tiền tệ EUR/USD đã cố gắng tiếp tục nhịp điều chỉnh tăng mới hình thành vào ngày thứ Sáu; tuy nhiên, đồng tiền châu Âu đã không thể tăng lên đáng kể. Ngày hôm đó không có số liệu kinh tế vĩ mô hay yếu tố cơ bản đáng chú ý, nên chỉ có thể nhắc đến các tin tức địa chính trị. Tuy nhiên, dựa trên diễn biến của cặp tiền, những tin tức này dường như cũng không gây ấn tượng đặc biệt với giới giao dịch. Nhìn chung, hiện tại cực kỳ khó để hiểu rõ những yếu tố nào đang chi phối thị trường tiền tệ. Chúng ta đã chứng kiến đà tăng kéo dài hai tuần của đồng USD mà không có đủ lý do hay nền tảng vững chắc. Kỳ vọng thắt chặt chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ chắc chắn là một yếu tố quan trọng, nhưng thị trường đã “tiêu hóa” yếu tố này trong một khoảng thời gian quá dài. Do đó, chúng tôi không cho rằng thành công của đồng USD bắt nguồn chủ yếu từ đây. Nhiều khả năng vấn đề lại liên quan đến địa chính trị, khi Iran và Mỹ đã phá vỡ lệnh ngừng bắn lần thứ hai, và kết cục của cuộc xung đột này vẫn chưa rõ ràng. Vì vậy, ở thời điểm hiện tại, chúng tôi chú trọng nhiều hơn đến các yếu tố kỹ thuật.
Về mặt kỹ thuật, trên khung thời gian 1 giờ, cặp tiền đang nằm dưới các đường của chỉ báo Ichimoku, do đó xu hướng hiện tại rõ ràng là đi xuống. Nhìn chung, đồng euro đã suy yếu suốt hai tháng qua, bất chấp việc xung đột ở Trung Đông về mặt hình thức đã kết thúc, eo biển Hormuz đã chính thức được mở trở lại, giá dầu giảm, và Ngân hàng Trung ương châu Âu thắt chặt chính sách tiền tệ. Hiện tại chưa có đường xu hướng mới, và xu hướng tăng dài hạn trên các khung thời gian lớn hơn vẫn còn được duy trì.
Trên khung thời gian 5 phút, ba tín hiệu giao dịch đã được hình thành trong ngày thứ Sáu. Ngay trước khi thị trường châu Âu mở cửa, giá đã bật lên từ mốc 1,1362, cho phép mở các vị thế mua. Sau đó, giá vượt lên trên đường Kijun-sen. Vào cuối ngày, giá lại quay trở xuống và cố định dưới đường quan trọng này. Khả năng mở vị thế mới trước khi thị trường đóng cửa là khá thấp, nên các nhà giao dịch thực tế chỉ có thể mở lệnh mua vào buổi sáng. Giao dịch này cuối cùng đã mang lại lợi nhuận.
Báo cáo COT mới nhất có ngày 23 tháng 6. Biểu đồ khung thời gian tuần cho thấy rõ vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại vẫn ở trạng thái “bullish” nhưng đã suy giảm đáng kể do các sự kiện địa chính trị. Trong những tháng gần đây, các nhà giao dịch đã bán bớt euro để chuyển sang nắm giữ đô la Mỹ. Chính sách của Donald Trump không thay đổi, nhưng đồng đô la đã đóng vai trò như một “đồng tiền dự trữ” trong một khoảng thời gian. Tuy nhiên, quá trình này có thể đã đi đến hồi kết.
Chúng tôi vẫn không thấy bất kỳ yếu tố cơ bản nào có thể hỗ trợ đồng euro tăng giá, trong khi lại có rất nhiều yếu tố có thể khiến đồng đô la suy yếu. Cuộc chiến ở Trung Đông đã khiến đồng đô la tạm thời trở nên siêu hấp dẫn, nhưng khi “hạn sử dụng” của yếu tố này kết thúc, mọi thứ sẽ quay trở lại vạch xuất phát. Và điều đó có thể đã xảy ra rồi. Về dài hạn, euro có thể giảm xuống mức thấp tới 1,08$ (đường xu hướng), nhưng xu hướng tăng vẫn sẽ còn hiệu lực. Và trong những tháng gần đây, cặp tiền này cũng không tiến lại gần đường xu hướng này một cách đáng kể.
Vị trí của hai đường màu đỏ và xanh trong chỉ báo cho thấy sự cân bằng giữa phe mua và phe bán. Trong tuần báo cáo vừa qua, số lượng lệnh mua (long) trong nhóm “Non-commercial” đã tăng thêm 19.300, trong khi số lượng lệnh bán (short) tăng 23.500. Theo đó, vị thế ròng đã giảm 4.200 hợp đồng trong tuần.
Trên khung thời gian H1, một xu hướng giảm mạnh, thiếu cơ sở tiếp tục hình thành. Tình hình ở Trung Đông vẫn căng thẳng, nhưng chúng tôi cho rằng các vụ pháo kích qua lại giữa Iran và Mỹ hiện tại là chưa đủ để khiến đồng USD tăng giá mạnh. Cục Dự trữ Liên bang đã hỗ trợ cho đồng tiền Mỹ, nhưng rất khó lý giải vì sao đà giảm vẫn tiếp diễn cho đến hôm nay. Thị trường tiếp tục mua vào USD mà không có lý do rõ ràng, phớt lờ mọi yếu tố đang ủng hộ đồng euro.
Cho ngày 29 tháng 6, chúng tôi lưu ý các mức sau để giao dịch: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1433, 1.1536-1.1542, 1.1585, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1786, 1.1830-1.1837, cùng với các đường Senkou Span B (1.1474) và Kijun-sen (1.1403). Các đường của chỉ báo Ichimoku có thể dịch chuyển trong ngày, điều này cần được tính đến khi xác định tín hiệu giao dịch. Đừng quên dời lệnh Stop Loss về hòa vốn nếu giá đi đúng hướng được 15 pip. Điều này sẽ giúp bảo vệ bạn khỏi thua lỗ tiềm ẩn nếu tín hiệu hóa ra là sai.
Vào thứ Hai, lịch kinh tế hầu như không có dữ liệu đáng chú ý ngoại trừ bài phát biểu của Chủ tịch ECB Christine Lagarde. Quan điểm của bà gần đây đã mềm mỏng hơn, nhưng nhìn chung, phần lớn thành viên của Ủy ban Tiền tệ vẫn ủng hộ việc tăng lãi suất. Tuy nhiên, thông tin này hiện không tác động đáng kể đến các nhà giao dịch.
Hôm nay, các nhà giao dịch có thể cân nhắc mở vị thế bán khi giá bật xuống từ đường Kijun-sen hoặc khi giá cố định dưới mức 1.1362 với mục tiêu 1.1274. Vị thế mua có thể được mở với mục tiêu 1.1433 và đường Senkou Span B, nếu cặp tiền cố định trên đường quan trọng này.
Các mức hỗ trợ và kháng cự của giá (kháng cự/hỗ trợ) là những đường đỏ đậm, quanh đó xu hướng dịch chuyển có thể kết thúc. Chúng không phải là nguồn tạo tín hiệu giao dịch.
Các đường Kijun-sen và Senkou Span B là các đường của chỉ báo Ichimoku được chuyển từ khung thời gian H4 sang khung H1. Đây là những đường rất mạnh.
Các mức cực trị là những đường đỏ mảnh, nơi giá đã từng bật lại trước đó. Đây là các nguồn tạo tín hiệu giao dịch.
Các đường màu vàng là đường xu hướng, kênh xu hướng và các mô hình kỹ thuật khác.
Chỉ báo 1 trên biểu đồ COT cho thấy quy mô vị thế ròng của từng nhóm nhà giao dịch.
