NASDAQ100 демонстрирует уверенный рост, тестируя исторический максимум 31300.0. Техническая картина остаётся бычьей, но индикаторы сигнализируют о перегреве. Индекс находится в зоне перекупленности, но структурно остаётся бычьим, пока удерживается выше 29800.0. Если уровень 31300.0 не будет пробит с убедительным объёмом, возможен разворот и формирование паттерна «двойная вершина», что откроет путь к коррекции к 30200.0–29800.0, предположили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «NASDAQ100 (NDX): на фоне роста доходности и слабых данных по рынку труда».

Условия реализации бычьего сценария:

• Устойчивый пробой 31300.0 с подтверждением от объёма и индикаторов (RSI остаётся выше 60, OsMA подтверждает сильный бычий импульс.
• Мягкие данные по CPI (14 октября), снижающие ожидания декабрьского повышения.
• Продолжение сильных корпоративных отчётов от технологических гигантов.

Ближайшая поддержка находится на 30750.0-30585.0 (ЕМА200 на 1-часовом графике). Пробой ниже с подтверждением от индикаторов откроет дорогу к 30000.0, 29800.0 (50-дневная ЕМА).

Более глубокая коррекция предполагает снижение цены к ключевому уровню поддержки 27900.0 (ЕМА200 на дневном графике), отделяющему среднесрочный бычий рынок от медвежьего. Пробой уровня поддержки 27500.00 (ЕМА50 на недельном графике) подтвердит слом среднесрочного бычьего тренда.

Условия реализации медвежьего сценария:

• Пробой поддержки 30750.0-30585.0 и закрепление ниже, открывающее путь к 30000.0, 29800.0.
• Сильные данные по инфляции, возвращающие ожидания октябрьского повышения.

Наиболее вероятная динамика (базовый сценарий): консолидация в диапазоне 30750.0–31400.0 с сохранением бычьего уклона. Пробой верхней границы откроет путь к 31500.0–32500.012, пробой нижней — к 30000.0-29800.0.

Логика:

• NASDAQ100 находится в парадоксальной ситуации. С одной стороны, доходность облигаций на многолетних максимумах создаёт мощный встречный ветер для оценок акций. С другой — технологический сектор воспринимается как «защитный актив» благодаря высокому росту прибыли и низкой чувствительности к ставкам. Слабый NFP снизил вероятность октябрьского повышения ставки до 22%, что поддержало риск-аппетит.
• Технически индекс находится в зоне перекупленности: RSI на уровне 71, Stochastic — 99.0. Это создаёт риск краткосрочной консолидации. Однако структурно индекс остаётся бычьим, пока удерживается выше 30600.0. Ключевым фактором для дальнейшего движения станет CPI 14 октября: мягкие данные поддержат рост, сильные — вернут давление.

Торговые сценарии

Бычий сценарий: Buy Stop 31420.0. Stop-Loss 30700.0. Цели 32000.0, 32500.0, 33000.0

Медвежий сценарий: Sell Stop 30700.0. Stop-Loss 31420.0. Цели 30585.0, 30200.0, 30000.0, 29950.0, 29800.0

*здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций