В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1600 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение в район 1.1600 произошло, но до формирования там точек входа дело так и не дошло, так что я остался без сделок. На вторую половину дня техническая картина была полностью пересмотрена с акцентом на новые данные.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Трейдеры и инвесторы в ожидании важной статистики по США. Индекс потребительских цен США за август этого года, по которому прогнозируется рост на 0,4% и 3,4% годовых соответственно, станет определяющим для будущей траектории процентных ставок. Базовая инфляция ожидается на уровне 0,2% и 2,4%. Если данные сильно превзойдут прогнозы экономистов, то очевидно, что спрос на американский доллар вернется, так как ни у кого не останется сомнений в том, что на следующей неделе ФРС повысит стоимость заимствований. Кроме этого, выходят цифры по индексу настроения потребителей от Университета Мичигана и инфляционные ожидания.

Если данные окажутся сильными и пара провалится вниз, ближайшим уровнем поддержки выступит область 1.1588. Только формирование там ложного пробоя будет точкой входа в длинные позиции в расчете на восстановление пары к 1.1613. Дополнительную точку для покупок я получу, если этот рубеж будет пройден, а затем протестирован сверху вниз, после чего жду продолжения движения к области 1.1631. Самой дальней целью выступит уровень 1.1653, выступающий недельным максимумом. Если же EUR/USD будет и дальше падать, а покупатели у 1.1588 не проявят себя, их позиции лишь ухудшатся, ведь дорога вниз откроется к минимуму 1.1568. Заходить в покупки евро я стану только после того, как ложный пробой сформируется уже на этом уровне. Про запас держу и вариант с длинными позициями сразу на отскок от 1.1550, рассчитывая на восходящую коррекцию порядка 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

У евро есть один вариант – это резкое замедление инфляции в США, что вряд ли. В случае роста пары медведям нужно будет проявить упорство в защите сопротивления 1.1613. Лишь при формировании там ложного пробоя собираюсь открывать короткие позиции со снижением в район 1.1588. Прорыв и обратный тест этого диапазона откроет дорогу к 1.1568, где ожидаю более активного проявления быков. Самой дальней целью выступит минимум 1.1550, на котором я и планирую фиксировать прибыль. Если же рост EUR/USD все же состоится, а продавцы у 1.1613 так и не заявят о себе, покупатели получат возможность вернуть инициативу. В таком случае ждут движения пары к сопротивлению 1.1631, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Продавать там я стану только после неудачной попытки закрепления, а вариант с короткими позициями сразу на отскок держу в уме от 1.1653 в расчёте на нисходящую коррекцию порядка 30-35 пунктов.

Рекомендую ознакомиться:

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 1 сентября наблюдалось сокращение коротких позиций и рост длинных. Спекулянты вторую неделю подряд закрывают шорты, как и хеджеры, что указывает на управление риском перед ЕЦБ 10 сентября. Длинные позиции выросли на 4 558 до 203 447, тогда как короткие позиции сократились на 6 869 до 228 402. Рынок закладывает повышение ставки до 2,5% со 100% вероятностью. Оставшийся шорт спекулянтов — потенциальное ракетное топливо, если ЕЦБ добавит ястребиного тона.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1594.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;

• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;

• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;

• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;

• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.