วิเคราะห์ GBP/USD ระยะเวลา 5 นาที

คู่สกุลเงิน GBP/USD ก็แทบไม่มีการเคลื่อนไหวที่โดดเด่นในวันพฤหัสบดี และแทบจะนิ่งสนิทมาตลอดทั้งสัปดาห์ แนวโน้มขาขึ้นยังคงอยู่ดังที่เส้นเทรนด์บ่งชี้ แต่เห็นได้ชัดว่าแรงส่งขาขึ้นเริ่มอ่อนตัวลง และแทบจะกลายเป็นแนวแกว่งตัวออกด้านข้างแล้ว ตราบใดที่ราคายังไม่ย่อตัวลงไปยืนต่ำกว่าเส้นเทรนด์และเส้น Senkou Span B เราจะยังไม่สรุปว่าแนวโน้มขาขึ้นได้สิ้นสุดลง ดอลลาร์สหรัฐยังไม่มีปัจจัยรองรับให้แข็งค่า แน่นอนว่านั่นไม่ได้หมายความว่าดอลลาร์จะปรับขึ้นไม่ได้เลย แต่ในปี 2026 นี้ ปัจจัยบวกต่อดอลลาร์ได้ถูกใช้ไปหมดแล้ว บางปัจจัยถูกใช้ซ้ำด้วยซ้ำ การย่อตัวเพื่อพักฐานหรือการปรับฐานลงยังเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ตามปกติ แต่ในเชิงเทคนิคแล้ว เงินปอนด์ยังคงมีโอกาสเติบโตต่อไป อย่างน้อยก็ในมุมมองด้านเทคนิค ในภาพระยะยาว แนวโน้มขาขึ้นที่เริ่มมาตั้งแต่ปี 2022 ยังคงดำเนินต่อไป

เมื่อวานนี้เป็นวันที่สหราชอาณาจักรเผยแพร่รายงานทั้งฉบับแรกและฉบับสุดท้ายของสัปดาห์ GDP ไตรมาส 2 ขยายตัว 0.4% ตามที่มีการคาดการณ์ไว้ ขณะที่การผลิตภาคอุตสาหกรรมหดตัว 0.2% ซึ่งไม่ใช่เรื่องน่าประหลาดใจ ปฏิกิริยาของตลาดต่อสองเหตุการณ์นี้คือการร่วงลงเพียง 15 จุด นั่นคือทั้งหมดที่จำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของคู่ GBP/USD

ในเชิงเทคนิค เงินปอนด์ยังคงฟอร์มแนวโน้มขาขึ้นบนกรอบเวลา 1 ชั่วโมง ทั้งนี้ควรจำไว้ว่าภาพระยะยาวคู่เงินยังเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบไซด์เวย์ และยังสามารถขยับจากขอบล่างขึ้นไปยังขอบบนของกรอบต่อไปได้ ระดับ 1.3465–1.3488 ทำหน้าที่เป็นแนวรับสำคัญของเงินปอนด์ และถัดลงไปด้านล่างเล็กน้อยก็ยังมีเส้นเทรนด์อยู่ด้วย มีความเป็นไปได้สูงที่ดอลลาร์สหรัฐจะประสบความยากลำบากในการแสดงให้เห็นการเติบโตในอนาคตอันใกล้นี้

บนกรอบเวลา 5 นาทีในวันพฤหัสบดี เกิดสัญญาณซื้อเพียงครั้งเดียว แต่ก็ไม่มีเหตุผลที่จะเข้าเทรด เพราะตลาดแทบไม่มีการเคลื่อนไหว แน่นอนว่าเทรดเดอร์สามารถเปิดสถานะได้ แต่การคาดหวังกำไรในตอนนี้ถือเป็นเรื่องยากอย่างยิ่ง

รายงาน COT

รายงาน COT สำหรับเงินปอนด์อังกฤษแสดงให้เห็นว่า กลุ่ม Non-commercial traders ครองตลาดอยู่ โดยมีการขายต่อเนื่องกันมาหลายเดือนแล้ว ตำแหน่งสุทธิ (net position) ยังคงเป็นลบ แม้ว่าจะยังคงมีแนวโน้มขาขึ้นระยะยาวอยู่ก็ตาม เมื่อพิจารณาจากสถานการณ์ในตะวันออกกลาง ก็ไม่น่าแปลกที่อุปสงค์ต่อสกุลเงินเสี่ยงยังอ่อนแอ สงครามสิ้นสุดลงในเชิงรูปแบบ แต่ความขัดแย้งยังดำเนินต่อไป ปัจจัยทางภูมิรัฐศาสตร์ยังสามารถหนุนความต้องการถือเงินดอลลาร์สหรัฐในระยะสั้นได้ อย่างไรก็ดี ตราบใดที่ราคายังไม่ยืนต่ำกว่าเส้นแนวโน้มอย่างชัดเจน เราไม่คาดว่าจะเห็นการร่วงลงอย่างรุนแรงของคู่เงินนี้

ในระยะยาว ค่าเงินดอลลาร์มีแนวโน้มจะอ่อนค่าต่อเนื่องอันเป็นผลจากนโยบายของ Donald Trump ซึ่งเห็นได้ชัดบนกรอบเวลาแบบรายสัปดาห์ (weekly TF) สงครามการค้าจะยังคงดำเนินต่อไปในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งอีกยาวนาน และนโยบายของ Trump มีเป้าหมายทั้งทางตรงและทางอ้อมในการทำให้เงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่า แนวโน้มขาขึ้นระยะยาวยังคงอยู่ ซึ่งยืนยันได้จากเส้นแนวโน้ม โดยราคาพึ่งทดสอบเส้นนี้เมื่อไม่นานมานี้และดีดตัวกลับขึ้นไป ตามรายงาน COT ล่าสุด (ลงวันที่ 4 สิงหาคม) กลุ่ม "Non-commercial" ได้ปิดสัญญา BUY จำนวน 6,500 สัญญา และปิดสัญญา SELL จำนวน 13,500 สัญญา ดังนั้นตำแหน่งสุทธิของ Non-commercial traders จึงเพิ่มขึ้น 7,000 สัญญา

วิเคราะห์ GBP/USD กรอบเวลา 1 ชั่วโมง (1H)

ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง คู่สกุลเงิน GBP/USD ยังคงเคลื่อนไหวในแนวโน้มขาขึ้น ในระยะยาว สกุลเงินยุโรปทั้งสองยังคงมีลักษณะเป็นขาขึ้นและเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ sideway มาครบหนึ่งปีแล้ว ซึ่งไม่ได้เป็นการยกเลิกแนวโน้มขาขึ้นที่เริ่มต้นตั้งแต่ปี 2022 สำหรับเงินปอนด์ เราคาดว่าจะยังคงปรับตัวขึ้นต่อไปในช่วงสัปดาห์ข้างหน้า แนวโน้มขาขึ้นจะถูกหยุดชะงักหากราคาย่อตัวลงไปยืนต่ำกว่าเส้นเทรนด์ไลน์

สำหรับวันที่ 14 สิงหาคม เราเน้นระดับสำคัญดังต่อไปนี้: 1.3042–1.3050, 1.3096–1.3115, 1.3179–1.3187, 1.3301–1.3309, 1.3369–1.3377, 1.3465–1.3480, 1.3588, 1.3671–1.3681 เส้น Senkou Span B (1.3471) และ Kijun-sen (1.3508) ก็อาจเป็นแหล่งที่มาของสัญญาณได้เช่นกัน แนะนำให้ขยับจุด stop-loss มาที่ระดับ breakeven หลังจากที่ราขยับไปในทิศทางที่ถูกต้องแล้ว 20 pips เส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku อาจมีการขยับเปลี่ยนระดับระหว่างวัน ซึ่งควรนำมาพิจารณาเมื่อกำหนดสัญญาณการเทรด

ในวันศุกร์ ไม่มีเหตุการณ์หรือการประกาศตัวเลขสำคัญในสหราชอาณาจักร และตัวเลขเศรษฐกิจเมื่อวันพฤหัสบดีก็เรียกได้ว่าแทบไม่ได้รับปฏิกิริยาจากตลาด ตอนนี้ตลาดแทบไม่มีการเคลื่อนไหว และปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจก็ยังไม่สามารถปลุกให้ตลาดตื่นตัวได้ ส่วนในสหรัฐฯ วันนี้มีการประกาศตัวเลขยอดค้าปลีกและดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค

คำแนะนำในการเทรด:

วันนี้ เทรดเดอร์สามารถเปิดสถานะขาย (short) โดยมีเป้าหมายที่ระดับ 1.3388 หากราคาปรับตัวลงไปยืนต่ำกว่าบริเวณ 1.3465–1.3480 และเส้นเทรนด์ไลน์ ส่วนสถานะซื้อ (long) สามารถเปิดได้หากราคาดีดตัวขึ้นจากบริเวณ 1.3465–1.3480 โดยมีเป้าหมายที่ระดับ 1.3588

คำอธิบายประกอบภาพ:

ระดับแนวรับและแนวต้านของราคา (resistance/support) — เส้นแดงหนาที่เป็นบริเวณที่การเคลื่อนไหวของราคาอาจสิ้นสุดลง ระดับเหล่านี้ไม่ใช่แหล่งที่มาของสัญญาณการเทรดโดยตรง

เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B — เส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku — ที่ถูกยกมาจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมงมาใช้ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง เป็นเส้นที่มีความแข็งแกร่ง

ระดับ Extremes — เส้นแดงบางที่ราคามีการดีดตัวจากระดับดังกล่าวมาก่อน เป็นแหล่งที่มาของสัญญาณการเทรด

เส้นสีเหลือง — เส้นเทรนด์ไลน์ ช่องทางแนวโน้ม (trend channels) และรูปแบบทางเทคนิคอื่น ๆ

อินดิเคเตอร์ 1 บนกราฟ COT — ขนาดของสถานะสุทธิ (net position) ของแต่ละกลุ่มผู้เล่นในตลาด