ในวันศุกร์ คู่สกุลเงิน EUR/USD ยังคงปรับตัวลงต่ำกว่าระดับ Fibonacci ย้อนกลับ 23.6% ที่ 1.1395 แต่ในคืนวันจันทร์ราคาได้กลับตัวขึ้นอย่างรวดเร็วไปในทิศทางที่เป็นบวกต่อค่าเงินยูโร และยืนเหนือระดับ 1.1395 ได้สำเร็จ ดังนั้น แนวโน้มขาขึ้นอาจยังคงต่อเนื่องในวันนี้ไปยังระดับ Fibonacci ย้อนกลับถัดไปที่ 38.2% บริเวณ 1.1438 การกลับมาปิดต่ำกว่าระดับ 1.1395 อีกครั้งจะเป็นปัจจัยหนุนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ และอาจนำไปสู่การปรับตัวลงสู่ระดับ Fibonacci 0.0% ที่ 1.1325

โครงสร้างคลื่นบนกราฟรายชั่วโมงยังคงเป็นขาลง แม้จะมีการปรับขึ้น (ที่ยืดเยื้อแต่ค่อนข้างอ่อนแรง) จากฝั่งผู้ซื้อก็ตาม คลื่นขาขึ้นล่าสุดที่จบไปสามารถขึ้นไปเหนือจุดสูงก่อนหน้าได้เพียงไม่กี่ pips ขณะที่คลื่นขาลงล่าสุดกลับทะลุจุดต่ำก่อนหน้าไปแล้ว สถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์กำลังกลับมาทรุดตัวลงอีกครั้ง เนื่องจาก Iran และสหรัฐฯ กลับมาดำเนินการปิดกั้นช่องแคบ Hormuz และเริ่มปฏิบัติการทางทหารอย่างเข้มข้นอีกครั้ง การจะสรุปได้ว่าแนวโน้มขาลงสิ้นสุดลงแล้วนั้น จะทำได้ก็ต่อเมื่อราคาทะลุจุดสูง 1.1473 ขึ้นไป แต่ตลอดเดือนที่ผ่านมา ฝั่งกระทิงได้แสดงให้เห็นถึงความอ่อนแออย่างชัดเจน

ปัจจัยพื้นฐานเมื่อวันศุกร์กลับมาสนับสนุนฝั่งผู้ซื้ออีกครั้ง ดัชนีกิจกรรมทางธุรกิจของสหรัฐฯ ออกมาค่อนข้างผสมผสานกัน และโดยทั่วไปแล้ว เทรดเดอร์มักให้ความสำคัญกับดัชนี ISM มากกว่าข้อมูล S&P Global PMI ขณะเดียวกัน ดัชนีกิจกรรมทางธุรกิจในภาคบริการและภาคการผลิตของยูโรโซนออกมาดีกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ ส่งผลให้ยูโรมีโอกาสปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งในวันศุกร์ แต่ผู้ซื้อก็ยังไม่สามารถเปิดฉากโจมตีอย่างมีนัยสำคัญได้อีกเช่นเคย

ตลอดช่วงคืนที่ผ่านมา ตลาดได้ตอบสนองอย่างคึกคักต่อพัฒนาการในตะวันออกกลาง Donald Trump ดูเหมือนจะเริ่มหมดความอดทนหรือเกิดความหงุดหงิด แต่เขาก็ยัง “ให้โอกาส Iran อีกครั้ง” ในการยุติความขัดแย้งด้วยสันติวิธี ขณะนี้ Iran ยังไม่ได้ออกแถลงการณ์ใด ๆ ที่บ่งชี้ถึงความพร้อมในการกลับมาเปิดการเจรจากับสหรัฐฯ แม้ Trump จะเชื่อว่า Tehran เป็นฝ่ายที่ต้องการเจรจาก็ตาม ดังนั้น การโจมตีด้วยขีปนาวุธจึงหยุดลงชั่วคราว แต่ช่องแคบ Hormuz ยังคงปิดอยู่ และยังไม่แน่ชัดว่าการเจรจาจะกลับมาเริ่มต้นอีกครั้งหรือไม่

บนกราฟ 4 ชั่วโมง คู่สกุลเงินกำลังเคลื่อนไหวในกรอบแคบด้านข้าง การทรงตัวของราคาต่ำกว่าระดับ 1.1411 จะบ่งชี้ถึงโอกาสขยับลงต่อไป อย่างไรก็ตาม เมื่อเร็ว ๆ นี้ราคามีการเปลี่ยนทิศทางบ่อยครั้ง ขณะที่ปริมาณการซื้อขายของเทรดเดอร์ยังค่อนข้างจำกัด ขณะนี้ยังไม่เห็นสัญญาณไดเวอร์เจนซ์ที่กำลังก่อตัวบนตัวชี้วัดทางเทคนิคตัวใด ๆ ช่องแนวโน้มขาลงยังคงมีผลอยู่

รายงาน Commitments of Traders (COT)

ในสัปดาห์รายงานล่าสุด เทรดเดอร์สถาบันได้ปิดสถานะ Long จำนวน 9,842 สัญญา และเปิดสถานะ Short ใหม่ 18,891 สัญญา ตลอดเจ็ดสัปดาห์ในเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม ความได้เปรียบเชิงขาขึ้นที่แข็งแกร่งได้หายไปเนื่องจากสงครามที่เกี่ยวข้องกับอิหร่าน ขณะที่ในสิบเจ็ดสัปดาห์ถัดมา ตลาดมีความสมดุลมากขึ้นท่ามกลางการหยุดยิงชั่วคราวและความหวังว่าความขัดแย้งจะยุติลง

จำนวนสถานะ Long ทั้งหมดที่ถือโดยนักเก็งกำไรในขณะนี้อยู่ที่ 220,000 สัญญา ขณะที่สถานะ Short อยู่ที่ 261,000 สัญญา ฝ่ายหมีได้กลับมาเป็นผู้นำอีกครั้ง

โดยรวมในระยะยาว ผู้เล่นรายใหญ่ในตลาดยังคงแสดงให้เห็นถึงความสนใจอย่างมีนัยสำคัญต่อยูโร ตามธรรมชาติแล้ว เหตุการณ์ระดับโลกหลากหลายประเภท — ซึ่งเกิดขึ้นมากมายในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา — ยังคงส่งผลต่อทัศนคติของนักลงทุนเป็นระยะ ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ตอนนี้ตลาดกำลังจับตาดูพัฒนาการในตะวันออกกลางอย่างใกล้ชิด ซึ่งความขัดแย้งดูเหมือนจะยุติแล้วกลับมาปะทุใหม่ซ้ำแล้วซ้ำเล่า ในช่วงแรกตลาดเพิกเฉยต่อการหยุดยิง และต่อมาก็เพิกเฉยต่อการกลับมาสู้รบกันอีกครั้งเป็นส่วนใหญ่ ด้วยเหตุนี้ ปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์จึงไม่ได้เป็นตัวกำหนดชะตากรรมของดอลลาร์สหรัฐแต่เพียงปัจจัยเดียวอีกต่อไป

ปฏิทินเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป

เยอรมนี

• ดัชนีบรรยากาศทางธุรกิจ — 08:00 น. UTC

สหรัฐอเมริกา

• คำสั่งซื้อสินค้าคงทน — 12:30 น. UTC

ปฏิทินเศรษฐกิจสำหรับวันที่ 26 กรกฎาคมมีตัวเลขประกาศสองรายการ ซึ่งไม่น่าจะดึงดูดความสนใจได้มากนัก ในตอนนี้ ฝ่ายขาขึ้นแทบไม่ให้ความสำคัญกับข่าวเศรษฐกิจส่วนใหญ่ ขณะที่ฝ่ายขาลงยังคงขายต่อไปโดยไม่มีปัจจัยพื้นฐานรองรับ ผลกระทบของข้อมูลเศรษฐกิจต่อทัศนคติของตลาดในวันจันทร์คาดว่าจะมีจำกัดมาก หรืออาจไม่มีเลย

แนวโน้มและคำแนะนำการเทรด EUR/USD

ฝั่งซื้อ: สามารถเปิดสถานะ Long ได้หลังจากราคาปิดเหนือระดับ 1.1395 โดยมีเป้าหมายที่ 1.1438 และ 1.1472 สถานะเหล่านี้สามารถถือต่อไปได้ในวันนี้

ฝั่งขาย: สามารถพิจารณาเปิดสถานะ Short ได้หลังจากราคายืนทรงตัวต่ำกว่าระดับ 1.1395 บนกราฟรายชั่วโมง หรือหลังจากเกิดการดีดตัวลงจากระดับ 1.1438 โดยมีเป้าหมายที่ 1.1325

ระดับ Fibonacci retracement ถูกลากจาก 1.1620 ถึง 1.1325 บนกราฟรายชั่วโมง และจาก 1.1411 ถึง 1.1850 บนกราฟ 4 ชั่วโมง