ในวันศุกร์ EUR/USD ปรับตัวขึ้นไปแตะระดับ Fibonacci ถอยกลับ 100.0% ที่ 1.1409 ก่อนจะดีดตัวลงมา ส่งผลให้คู่เงินเริ่มปรับตัวลงสู่ระดับ Fibonacci ถอยกลับ 127.2% ที่ 1.1290 การยืนราคาเหนือระดับ 1.1409 ได้อย่างมั่นคงจะเป็นปัจจัยสนับสนุนสกุลเงินยูโร และบ่งชี้ถึงโอกาสการปรับตัวขึ้นต่อไปยังระดับ Fibonacci ถอยกลับ 76.4% ถัดไปที่ 1.1514 อย่างไรก็ตาม แรงขายในขณะนี้ดูอ่อนแออย่างมาก แม้ว่าการพุ่งขึ้นแรงของยูโรจะยังมีโอกาสเกิดขึ้นไม่มากนัก แต่ผมก็ยังไม่มองข้ามสัญญาณการซื้อในฝั่งขาขึ้น

โครงสร้างคลื่นบนกราฟรายชั่วโมงยังคงเป็นขาลง คลื่นขาลงล่าสุดที่ปิดจบไปได้ทำจุดต่ำใหม่ต่ำกว่ารอบก่อน ขณะที่คลื่นขาขึ้นล่าสุดไม่สามารถฝ่าจุดสูงก่อนหน้าได้ ภาวะภูมิรัฐศาสตร์ปรับตัวดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา แต่ Federal Reserve ได้กระตุ้นให้เกิดคลื่นขายในเชิงขาลงอีกระลอก ซึ่งยังดำเนินต่อไปไม่สิ้นสุด การจะเกิดแนวโน้มขาลงแบบเต็มรูปแบบจำเป็นต้องมีปัจจัยลบเพิ่มเติมซึ่งในตอนนี้ผมยังไม่เห็น อย่างไรก็ตาม ฝั่งกระทิงเองก็แทบไม่แสดงแรงต้านใด ๆ เลย

ปฏิทินเศรษฐกิจวันศุกร์แทบจะว่างเปล่า โดยมีเพียงตัวเลขที่น่าสนใจคือดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของ University of Michigan ในสหรัฐฯ ซึ่งออกมาต่ำกว่าที่คาด ทำให้ยูโรสามารถแข็งค่าต่อดอลลาร์สหรัฐได้ในช่วงส่วนใหญ่ของการซื้อขาย อย่างไรก็ดี ยูโรก็ยังไม่สามารถสร้างการปรับตัวขึ้นที่มีนัยสำคัญได้

ในวันจันทร์ เหตุการณ์สำคัญเพียงอย่างเดียวคือสุนทรพจน์ของประธานธนาคารกลางยุโรป Christine Lagarde ตลอดช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ ECB ส่งสัญญาณที่ค่อนข้างสับสนกัน บางฝ่ายสนับสนุนให้เข้มงวดนโยบายการเงินต่อ โดยมองว่าสงครามในตะวันออกกลางได้สร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจยุโรปในระยะยาว ขณะที่อีกฝ่ายเห็นว่ายังไม่จำเป็นต้องเร่งรีบ โดยชี้ไปที่สัญญาณการลดความตึงเครียดของความขัดแย้ง ราคาน้ำมันที่กลับลงมาสู่ระดับก่อนเกิดความขัดแย้ง และความเป็นไปได้ที่เงินเฟ้ออาจเริ่มชะลอลงในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า ส่วนตัว Lagarde เองยังคงยืนในจุดยืนที่เป็นกลาง และหลีกเลี่ยงการส่งสัญญาณขึ้นดอกเบี้ยรอบใหม่ ดังนั้น หากประธาน ECB ส่งสัญญาณถึงโอกาสการเข้มงวดนโยบายเพิ่มเติมในเดือนกรกฎาคม นักเก็งกำไรฝั่งขาขึ้นอาจได้รับแรงหนุนระลอกใหม่ แม้ยอมรับได้ว่าตลาดแทบไม่ให้ความสำคัญกับมาตรการเข้มงวดของ ECB ในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา แต่ถ้อยแถลงของ Lagarde ก็ยังอาจช่วยพยุงค่าเงินยูโรได้

บนกราฟ 4 ชั่วโมง คู่สกุลเงินได้เคลื่อนไหวสะสมตัวอยู่ใต้ระดับ Fibonacci ย้อนกลับ 100.0% ที่ 1.1411 ทำให้นักเทรดสามารถคาดการณ์การปรับตัวลงต่อเนื่องของยูโรได้ ในขณะเดียวกัน อินดิเคเตอร์ CCI ได้ก่อตัวเป็นสัญญาณ bullish divergence ส่วน RSI แสดงภาวะซื้อมากเกินไป ซึ่งทั้งสองปัจจัยนี้ได้หยุดยั้งการรุกคืบของฝั่งหมีไว้ชั่วคราว การยืนทรงตัวเหนือระดับ 1.1411 ได้อย่างมั่นคงจะยิ่งสนับสนุนมุมมองต่อการฟื้นตัวที่ชัดเจนขึ้นของยูโร และการกลับเข้าสู่ช่องแนวโน้มขาลงอีกครั้ง

รายงาน Commitments of Traders (COT)

ในสัปดาห์รายงานล่าสุด เทรดเดอร์มืออาชีพได้เปิดสถานะ Long จำนวน 19,327 สัญญา และสถานะ Short จำนวน 23,522 สัญญา ตลอดเจ็ดสัปดาห์ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคม ความได้เปรียบอย่างท่วมท้นของฝั่งกระทิงได้หายไปเนื่องจากความขัดแย้งที่เกี่ยวข้องกับอิหร่าน อย่างไรก็ตาม ตลอดสิบสามสัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์ค่อย ๆ ทรงตัวมากขึ้นหลังจากการระงับการสู้รบในตะวันออกกลาง ทำให้ฝั่งกระทิงสามารถกลับมาได้เปรียบอีกครั้ง ปัจจุบันเทรดเดอร์เชิงเก็งกำไรถือสถานะ Long ประมาณ 247,000 สัญญา เทียบกับสถานะ Short ประมาณ 217,000 สัญญา

โดยรวมแล้ว ผู้เล่นรายใหญ่ในตลาดยังคงให้น้ำหนักเชิงบวกกับสกุลเงินยูโรในมุมมองระยะยาว ปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์และเศรษฐกิจมหภาคจำนวนมากที่เกิดขึ้นตลอดหลายปีที่ผ่านมา ยังคงมีอิทธิพลต่อบรรยากาศการลงทุน ในขณะนี้ ความสนใจของตลาดยังคงจับตามองตะวันออกกลาง ซึ่งความขัดแย้งถูกพักไว้ และมีการเจรจาอย่างจริงจังที่อาจนำไปสู่ข้อตกลงสันติภาพที่ยั่งยืนได้ในที่สุด อย่างไรก็ดี ตลาดยังคงเมินต่อทั้งสัญญาณบวกด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่ดีขึ้น และปัจจัยสนับสนุนอื่น ๆ อีกมากมายที่เป็นผลดีกับยูโร

ปฏิทินเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาและยูโรโซน

ยูโรโซน:

• ประธาน ECB Christine Lagarde มีกำหนดกล่าวสุนทรพจน์ (17:30 UTC)

ปฏิทินเศรษฐกิจของวันที่ 29 มิถุนายนมีเหตุการณ์ตามกำหนดเพียงรายการเดียว ดังนั้น สภาพแวดล้อมด้านปัจจัยมหภาคจึงคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อบรรยากาศในตลาดอย่างจำกัดในวันจันทร์ โดยส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในช่วงการซื้อขายตอนเย็น

แนวโน้มและคำแนะนำในการเทรด EUR/USD

ฝั่งซื้อ: สามารถพิจารณาเปิดสถานะ Long ได้หากมีการปิดแท่งเทียนยืนยันเหนือระดับ 1.1409 บนกราฟรายชั่วโมง โดยตั้งเป้าหมายที่ระดับ 1.1514

ฝั่งขาย: สามารถพิจารณาเปิดสถานะ Short ใหม่ได้หากราคาดีดตัวลงจากระดับ 1.1409 บนกราฟรายชั่วโมง โดยตั้งเป้าหมายที่ระดับ 1.1290

ได้ทำการลาก Fibonacci grids จากระดับ 1.1409 ไปยัง 1.1850 บนกราฟรายชั่วโมง และจากระดับ 1.1411 ไปยัง 1.1850 บนกราฟ 4 ชั่วโมง