การวิเคราะห์ดีลและคำแนะนำด้านการเทรดสำหรับสกุลเงินยุโรป

การทดสอบราคาแถว 1.1510 เกิดขึ้นในจังหวะที่อินดิเคเตอร์ MACD เพิ่งเริ่มเคลื่อนตัวลงจากเส้นศูนย์ ซึ่งยืนยันสัญญาณจุดเข้าเปิดสถานะขายที่ถูกต้อง ส่งผลให้คู่เงินปรับตัวลงไปยังระดับเป้าหมายที่ 1.1485

เมื่อวานนี้ หลังการประชุมของ Federal Reserve ทำให้เห็นชัดเจนว่าธนาคารกลางยังยึดมั่นกับแนวทางการคุมเข้มนโยบายการเงินต่อเนื่อง ซึ่งยังคงเป็นปัจจัยสนับสนุนความต้องการถือครองดอลลาร์สหรัฐในวันนี้

ทิศทางต่อจากนี้จะขึ้นอยู่กับข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคของสหรัฐที่จะประกาศออกมาเป็นหลัก ในช่วงครึ่งหลังของวันจะมีการประกาศตัวเลข Initial Jobless Claims และดัชนี Philadelphia Fed Manufacturing Index ตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ถือเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดภาวะตลาดแรงงานที่ออกมารวดเร็วที่สุด การเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการอาจบ่งชี้ถึงการเลิกจ้างที่มากขึ้นและการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ในขณะที่การลดลงมักจะแปลความได้ตรงกันข้าม คือ ตลาดแรงงานแข็งแกร่งขึ้น สำหรับนักลงทุนและนักวิเคราะห์ ข้อมูลดังกล่าวเป็นสัญญาณสำคัญต่อภาวะอุปสงค์ของผู้บริโภคและกิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยรวม

ในอีกด้านหนึ่ง ดัชนี Philadelphia Fed Manufacturing Index วัดระดับกิจกรรมทางธุรกิจในภาคการผลิตของเขต Federal Reserve ที่สาม โดยอาศัยแบบสำรวจผู้ผลิตเกี่ยวกับคำสั่งซื้อใหม่ ปริมาณการผลิต การจ้างงาน และตัวชี้วัดสำคัญอื่น ๆ ค่าดัชนีในเชิงบวกสะท้อนการขยายตัว ขณะที่ค่าติดลบบ่งชี้ถึงการหดตัว ทิศทางการเปลี่ยนแปลงของดัชนีสามารถบ่งบอกแนวโน้มเศรษฐกิจในภาพกว้าง และตัวเลขที่ออกมาดีมักจะหนุนให้ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับยูโร

สำหรับกลยุทธ์ระหว่างวัน วันนี้ผม/ดิฉันจะให้น้ำหนักกับสถานการณ์ตามฉากทัศน์ที่ 1 และ 2 เป็นหลัก

สัญญาณซื้อ

สถานการณ์ที่ 1: วันนี้สามารถพิจารณาซื้อยูโรได้ หากราคาปรับขึ้นไปถึงระดับ 1.1486 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายที่ระดับ 1.1521 ที่ระดับ 1.1521 ผมมีแผนจะปิดทำกำไรและพิจารณาเปิดสถานะขายสวนทาง โดยคาดหวังการเคลื่อนไหวประมาณ 30–35 จุดจากจุดเปิดสถานะ การปรับตัวขึ้นต่อของยูโรจะมีความเป็นไปได้ก็ต่อเมื่อมีตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ออกมาอ่อนแอ สำคัญ! ก่อนเข้าซื้อ ให้ตรวจสอบว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มหันขึ้นจากบริเวณนั้น

สถานการณ์ที่ 2: ผมยังมีแผนจะซื้อยูโร หากมีการทดสอบระดับ 1.1451 ติดต่อกันสองครั้ง ในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในเขตขายมากเกินไป (oversold) ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการปรับตัวลงต่อ และกระตุ้นให้เกิดการกลับตัวขึ้นข้างบน สามารถคาดหวังการเคลื่อนไหวขึ้นไปยังระดับด้านตรงข้ามที่ 1.1486 และ 1.1521 ได้

สัญญาณขาย

สถานการณ์ที่ 1: ผมมีแผนจะขายยูโรหลังจากราคาปรับขึ้นมาถึงระดับ 1.1451 (เส้นสีแดงบนกราฟ) มีเป้าหมายทำกำไรที่ 1.1415 ซึ่งที่ระดับนี้ผมมีแผนจะปิดสถานะและพิจารณาเปิดสถานะซื้อสวนทางทันที (คาดหวังการดีดตัวกลับประมาณ 20–25 จุด) แรงขายคาดว่าจะกลับมาในกรณีที่มีตัวเลขเศรษฐกิจออกมาแข็งแกร่ง สำคัญ! ก่อนเข้าขาย ให้ตรวจสอบว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ต่ำกว่าเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มหันลง

สถานการณ์ที่ 2: ผมยังมีแผนจะขายยูโร หากมีการทดสอบระดับ 1.1486 ติดต่อกันสองครั้ง ในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในเขตซื้อมากเกินไป (overbought) ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการปรับตัวขึ้นต่อ และนำไปสู่การกลับตัวลง สามารถคาดหวังการอ่อนตัวลงไปที่ระดับ 1.1451 และ 1.1415 ได้

สิ่งที่แสดงบนกราฟ:

• เส้นสีเขียวบาง – ระดับราคาเปิดสถานะซื้อของตราสาร;
• เส้นสีเขียวหนา – ระดับทำกำไรที่คาดไว้ หรือโซนปิดทำกำไรด้วยตนเอง เนื่องจากโอกาสที่ราคาจะปรับขึ้นต่อเหนือระดับนี้มีไม่มาก;
• เส้นสีแดงบาง – ระดับราคาเปิดสถานะขายของตราสาร;
• เส้นสีแดงหนา – ระดับทำกำไรที่คาดไว้ หรือโซนปิดทำกำไรด้วยตนเอง เนื่องจากโอกาสที่ราคาจะปรับตัวลงต่อใต้ระดับนี้มีไม่มาก;
• อินดิเคเตอร์ MACD – การตัดสินใจเปิดสถานะควรอ้างอิงจากโซนที่มีภาวะซื้อมากเกินไป (overbought) และขายมากเกินไป (oversold).

สำคัญ: เทรดเดอร์ Forex มือใหม่ควรระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งเมื่อตัดสินใจเข้าเทรดในตลาด ก่อนการประกาศตัวเลขปัจจัยพื้นฐานสำคัญ ควรหลีกเลี่ยงการเข้าเทรดเพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาอย่างรุนแรง หากคุณเลือกที่จะเทรดในช่วงที่มีการประกาศข่าว ควรตั้งคำสั่ง stop-loss ทุกครั้งเพื่อลดความสูญเสีย หากไม่มีการใช้ stop-loss คุณอาจสูญเสียเงินทุนทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากไม่มีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและใช้ขนาดสัญญาที่ใหญ่เกินไป

และโปรดจำไว้ว่า: การเทรดให้ประสบความสำเร็จจำเป็นต้องมีแผนการเทรดที่ชัดเจน คล้ายกับตัวอย่างที่แสดงไว้ข้างต้น การตัดสินใจเทรดแบบฉับพลันโดยอิงจากสภาวะตลาดในขณะนั้นเพียงอย่างเดียว เป็นกลยุทธ์การเทรดระหว่างวันที่มีแนวโน้มขาดทุนในระยะยาวโดยพื้นฐาน