คู่เงิน EUR/USD เคลื่อนไหวในกรอบแคบในวันจันทร์ ต่ำกว่าระดับปรับฐาน 100.0% ที่ 1.1577 ซึ่งยังคงสนับสนุนโอกาสการปรับตัวลงต่อไปยังระดับ Fibonacci 127.2% ที่ 1.1440 การยืนเหนือระดับ 1.1577 ได้อย่างมั่นคงจะเป็นปัจจัยหนุนต่อเงินยูโร และเปิดโอกาสให้มีการปรับตัวขึ้นไปยังระดับปรับฐาน 76.4% ที่ 1.1696

โครงสร้างคลื่นบนกราฟรายชั่วโมงมีลักษณะซับซ้อนค่อนข้างมาก คลื่นล่าสุดทั้งหมดเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบราคาที่ใกล้เคียงกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน ดังนั้น ในตอนนี้จึงสรุปได้ง่ายที่สุดว่าเป็นภาวะตลาดเคลื่อนไหวในกรอบ อย่างไรก็ตาม ในมุมมองของผม นี่ไม่ใช่ภาวะตลาดไซด์เวย์ที่แท้จริง แต่เป็นการเคลื่อนไหวที่อ่านค่าได้ยาก ซึ่งเกิดจากสภาวะภูมิรัฐศาสตร์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ขณะนี้เทรดเดอร์ยังไม่แน่ใจว่าจะต้องคาดหวังอะไรต่อไปในตะวันออกกลาง

ในวันจันทร์ ข่าวสารที่ออกมาช่วยเปิดโอกาสให้ฝั่งกระทิงสามารถต่อยอดการปรับขึ้นในช่วงเช้าไปยังครึ่งหลังของวันได้ แต่เหมือนกับที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา รายงานเศรษฐกิจไม่ได้ดึงดูดความสนใจของเทรดเดอร์มากนัก ดัชนี US ISM Manufacturing PMI ออกมาต่ำกว่าทั้งตัวเลขคาดการณ์และระดับของเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งตามปกติอาจกระตุ้นให้คู่เงินปรับตัวขึ้นต่อไปยังระดับ 1.1577 และสูงกว่านั้นได้ อย่างไรก็ตาม เทรดเดอร์กลับเลือกที่จะรอการตัดสินใจจาก Donald Trump ต่อไป ซึ่งสามารถอนุมัติการโจมตีด้วยขีปนาวุธครั้งใหม่ต่ออิหร่านได้เร็วที่สุดตั้งแต่เมื่อวาน แต่กลับเลื่อนการตัดสินใจมาถึงวันนี้แทน ในมุมมองของผม การเลื่อนออกไปเรื่อย ๆ เช่นนี้ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรนัก เพราะอิหร่านไม่ได้มีเจตนาจะปฏิบัติตามข้อเรียกร้องของ Trump หรือปฏิบัติตามคำสั่งการจากสหรัฐฯ ไม่ว่าใครจะมีมุมมองต่ออิหร่านหรือสหรัฐฯ อย่างไร แต่ความขัดแย้งในตะวันออกกลางครั้งนี้ถูกจุดชนวนโดย Trump ตอนนี้ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ดูเหมือนยังไม่แน่ใจว่าจะบรรลุเป้าหมายของตนเองได้อย่างไร และยังคงข่มขู่ด้วยการโจมตีทางอากาศต่อดินแดนอิหร่านรอบใหม่ต่อไป หากความขัดแย้งยกระดับรุนแรงขึ้น (ซึ่งมีความเป็นไปได้สูงมาก) ราคาน้ำมันก็มีแนวโน้มจะปรับตัวสูงขึ้นต่อ และเทรดเดอร์อาจหันกลับมาซื้อดอลลาร์สหรัฐอีกครั้ง

บนกราฟ 4 ชั่วโมง คู่เงินดีดตัวขึ้นไปยังระดับปรับฐาน 100.0% ที่ 1.1474 จากนั้นเด้งกลับและกลับทิศทางเป็นฝั่งแข็งค่าของดอลลาร์สหรัฐ ดังนั้น แนวโน้มขาลงอาจดำเนินต่อไปยังระดับ Fibonacci เดิมที่ 1.1474 ก่อนหน้านี้ คู่เงินได้ปิดการซื้อขายเหนือช่องแนวโน้มขาลง ซึ่งช่วยปรับมุมมองของฝั่งกระทิงให้ดีขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับฝั่งหมี อย่างไรก็ตาม ปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์ยังคงเป็นตัวกำหนดหลัก ขณะนี้ไม่พบสัญญาณไดเวอร์เจนซ์เกิดขึ้นบนอินดิเคเตอร์ใด ๆ

รายงาน Commitments of Traders (COT):

ในช่วงสัปดาห์รายงานล่าสุด เทรดเดอร์มืออาชีพได้เปิดสถานะซื้อ (long) 143 สัญญา และสถานะขาย (short) 8,915 สัญญา ดังนั้นตลอดระยะเวลาเจ็ดสัปดาห์ที่ผ่านมา ความได้เปรียบสะสมของฝั่งกระทิงจึงหายไป ตอนนี้จำนวนสถานะซื้อทั้งหมดที่ถือโดยนักเก็งกำไรอยู่ที่ 200,000 สัญญา ขณะที่สถานะขายอยู่ที่ 199,000 สัญญา เมื่อสองเดือนก่อน ฝั่งกระทิงเคยมีความได้เปรียบในหมู่นักลงทุนประเภท non-commercial มากกว่าสองเท่า

โดยภาพรวมในระยะยาว ผู้เล่นรายใหญ่ยังคงมองยูโรด้วยความสนใจอย่างมากอย่างต่อเนื่อง อย่างไม่ต้องสงสัย เหตุการณ์ระดับโลกซึ่งมีเกิดขึ้นไม่ขาดช่วงในช่วงไม่กี่ปีมานี้ ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ขณะนี้ความสนใจของตลาดทั้งหมดกำลังจับจ้องไปที่ตะวันออกกลาง ซึ่งสงครามยังคงทวีความรุนแรงและขยายวงกว้างมากขึ้นเรื่อย ๆ ดังนั้นในอนาคตอันใกล้ อัตราแลกเปลี่ยนยูโร–ดอลลาร์จะขึ้นอยู่กับสงครามในอิหร่าน มากกว่าจะขึ้นอยู่กับนโยบายการเงินของ Federal Reserve หรือ European Central Bank หรือแม้แต่ข้อมูลเศรษฐกิจ ณ ตอนนี้ดอลลาร์กำลังได้รับประโยชน์สูงสุดจากสถานการณ์ดังกล่าว

ปฏิทินเศรษฐกิจสำหรับสหรัฐฯ และยูโรโซน:

• สหรัฐฯ – การเปลี่ยนแปลงคำสั่งซื้อสินค้าคงทน (Change in Durable Goods Orders) (12:30 น. UTC)

ในวันที่ 7 เมษายน ปฏิทินเศรษฐกิจมีรายการที่ค่อนข้างสำคัญหนึ่งรายการ ผลกระทบของปัจจัยข่าวต่อความเชื่อมั่นในตลาดในวันอังคารอาจเริ่มเห็นได้ในช่วงครึ่งหลังของวัน—เว้นแต่ว่าบรรดาเทรดเดอร์จะเพิกเฉยรายงานฉบับนี้อีกเช่นเคย

การคาดการณ์และคำแนะนำการเทรดคู่เงิน EUR/USD:

สามารถเปิดสถานะขายคู่เงินนี้ได้หลังจากราคาปิดต่ำกว่าระดับ 1.1577 บนกราฟรายชั่วโมง โดยมีเป้าหมายทำกำไรที่ระดับ 1.1440 สถานะเหล่านี้ยังสามารถถือรันต่อไปได้ ส่วนสถานะซื้อจะเริ่มพิจารณาได้หากมีการยืนเหนือและยืนยันการเบรกระดับ 1.1577 บนกราฟรายชั่วโมง โดยมีเป้าหมายทำกำไรที่ระดับ 1.1696

ระดับ Fibonacci ถูกลากจาก 1.1577–1.2082 บนกราฟรายชั่วโมง และจาก 1.1474–1.2082 บนกราฟ 4 ชั่วโมง