ในกราฟรายชั่วโมง คู่เงิน GBP/USD ปรับตัวขึ้นมาหลายสิบจุดในวันศุกร์ แต่สัปดาห์ใหม่เริ่มต้นด้วยการร่วงลงอีกครั้งและการแกว่งตัวสะสมต่ำกว่าระดับ 1.3341–1.3352 เทรดเดอร์ยังคงเพิกเฉยต่อโซนนี้ ดังนั้นฉันจึงไม่คาดว่าปอนด์จะร่วงลงในวันนี้เพียงเพราะมีการทะลุระดับดังกล่าวแล้ว เช่นเดียวกันกับกรณีที่มีการแกว่งตัวสะสมของคู่เงินเหนือโซนนี้ ฝั่งกระทิงมีโอกาสดีมากในการเปิดฉากบุกเมื่อวันศุกร์ แต่ปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์กลับมีน้ำหนักมากกว่าความต้องการขายดอลลาร์อีกครั้ง

ภาพรวมของคลื่นยังคงเป็นขาลง คลื่นขาขึ้นล่าสุดที่จบไปแล้วไม่สามารถทำจุดสูงสุดใหม่เหนือยอดก่อนหน้าได้ ในขณะที่คลื่นขาลงล่าสุดกลับทำจุดต่ำสุดใหม่ต่ำกว่าระดับเดิม เพื่อให้แนวโน้มเปลี่ยนเป็นขาขึ้น จำเป็นต้องมีการยืนทรงตัวเหนือจุดสูงสุดล่าสุดที่ระดับ 1.3573 หรือเกิดคลื่นขาขึ้นต่อเนื่องกัน 2 ระลอก ซึ่งมีความเป็นไปได้น้อยในระยะสั้น ช่วงหลายเดือนมานี้ ปัจจัยพื้นฐานด้านข้อมูลสำหรับเงินปอนด์ค่อนข้างอ่อนแรง ขณะเดียวกันสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ก็เอื้อประโยชน์ให้ฝั่งขาย (bears) ได้เปรียบอย่างเต็มที่ในตลาด

ปัจจัยข่าวในวันศุกร์เรียกได้ว่าแทบไม่เปิดโอกาสให้เทรดเดอร์ตัดสินใจไปในทิศทางอื่น ซึ่งเริ่มเห็นได้ชัดหลังจากมีการเผยแพร่รายงานยอดขายปลีกของสหรัฐฯ ค่าจ้าง ตลาดแรงงาน และอัตราการว่างงาน อัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 4.4% ในเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นตัวเลขที่เทรดเดอร์ส่วนใหญ่ไม่ได้คาดการณ์ไว้ ตัวเลข Nonfarm Payrolls ไม่เพียงออกมาอ่อนแอ แต่ยังเป็นลบ และไม่ใช่แค่ติดลบธรรมดา แต่เป็นลบในระดับที่ย่ำแย่มาก จำนวนการจ้างงานในสหรัฐฯ ลดลง 92,000 ตำแหน่งภายในเดือนเดียว ส่งผลให้การถกเถียงเรื่องการฟื้นตัวของตลาดแรงงานต้องยุติลง ยอดขายปลีกเดือนมกราคมลดลง 0.2% เมื่อเทียบรายเดือน ขณะที่ค่าจ้างรายชั่วโมงเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 3.8% ซึ่งก็สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้เช่นกัน

ดังนั้น โดยหลักแล้วดอลลาร์ควรจะเผชิญแรงกดดันอย่างหนักจากฝั่งเทรดเดอร์ แต่แม้จะไม่มีข่าวภูมิรัฐศาสตร์ใหม่ ๆ เกี่ยวกับสงครามในอิหร่าน ก็ยังไม่สามารถหนุนฝั่งซื้อ (bulls) ได้ เทรดเดอร์มองว่าข้อมูลตลาดแรงงานไม่ใช่ปัจจัยสำคัญภายใต้สถานการณ์ปัจจุบัน โดยเชื่อว่าสงครามในอิหร่านจะส่งผลกระทบต่อทิศทางนโยบายการเงินของ Federal Reserve เศรษฐกิจสหรัฐฯ และเศรษฐกิจโลกมากกว่าการอ่อนตัวอีกระลอกของตลาดแรงงานสหรัฐฯ ในมุมมองของผู้เขียน ตลาดได้สะท้อนปัจจัยความขัดแย้งในอิหร่านไปมากแล้ว ซึ่งเปิดโอกาสให้เงินปอนด์มีช่องสำหรับการปรับฐานขึ้นอย่างน้อยในเชิงเทคนิค อย่างไรก็ตาม วันศุกร์ก็ยังไม่ใช่วันที่เกิดการปรับฐานอย่างเป็นธรรมตามกลไกตลาด

บนกราฟ 4 ชั่วโมง คู่เงินดีดตัวลงจากขอบบนของช่องแนวโน้มขาลง กลับทิศทางมาเป็นแข็งค่าหนุนดอลลาร์สหรัฐ และปิดใต้ระดับแนวรับที่ 1.3369–1.3435 ดังนั้น การปรับตัวลงอาจดำเนินต่อไปยังบริเวณระดับ 1.3118–1.3140 การปิดเหนือช่องแนวโน้มขาลงจะทำให้สามารถคาดหวังถึงการสิ้นสุดของแนวโน้มขาลงในปัจจุบันได้ ขณะนี้ยังไม่พบสัญญาณ Divergence ใหม่บนอินดิเคเตอร์ใด ๆ

รายงาน Commitments of Traders (COT)

ความเชื่อมั่นของกลุ่มเทรดเดอร์ Non-commercial มีท่าทีเป็นขาลงมากขึ้นในช่วงสัปดาห์รายงานล่าสุด ซึ่งภายใต้สถานการณ์ปัจจุบันก็ไม่อาจมองว่าเป็นเรื่องบังเอิญได้อีกต่อไป จำนวนสถานะซื้อ (long) ที่นักเก็งกำไรถือครองอยู่ลดลง 7,714 สัญญา ขณะที่จำนวนสถานะขาย (short) เพิ่มขึ้น 7,900 สัญญา ช่องว่างระหว่างสถานะซื้อและขายในตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 59,000 ต่อ 132,000 ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา ฝั่งหมีเป็นฝ่ายครองตลาดบ่อยครั้งกว่า แม้ว่าสถานการณ์ของสัญญาอนุพันธ์บนสกุลเงินยูโรจะเป็นภาพที่ตรงกันข้ามก็ตาม ผมยังคงไม่เชื่อว่าจะเกิดแนวโน้มขาลงระยะยาวของเงินปอนด์ แต่จากนี้ไปทุกอย่างจะขึ้นอยู่ไม่ใช่กับตัวเลขเศรษฐกิจหรือแนวนโยบายการค้าของ Trump หากแต่เป็นระยะเวลาและขอบเขตความรุนแรงของสงครามในตะวันออกกลาง

ตลอดปีที่ผ่านมา เงินปอนด์ถือเป็นสกุลเงินที่ปลอดภัยกว่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์ มีเสถียรภาพมากกว่าและมีภาพแนวโน้มเศรษฐกิจที่ชัดเจนกว่า อย่างไรก็ตาม ในช่วงไม่กี่เดือนหลังมานี้ มีการปรับฐานเกิดขึ้นทั้งที่แนวโน้มขาขึ้นยังไม่ถูกทำลาย แล้วจากนั้นความขัดแย้งในตะวันออกกลางก็เริ่มทวีความรุนแรงแทบทุกวัน การเจรจาข้อตกลงระหว่างสหรัฐและอิหร่านล้มเหลว ดังนั้นตอนนี้ดอลลาร์จึงแข็งค่าขึ้นจากปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์

ปฏิทินข่าวสำหรับสหรัฐและสหราชอาณาจักร

ในวันที่ 9 มีนาคม ปฏิทินเศรษฐกิจไม่มีเหตุการณ์สำคัญใด ๆ ดังนั้นฉากหลังด้านข้อมูลข่าวสารจะไม่มีอิทธิพลต่อความเชื่อมั่นของตลาดในวันจันทร์

แนวโน้มและคำแนะนำการเทรด GBP/USD

การเปิดสถานะขายอาจพิจารณาได้ในวันนี้ หากราคาสามารถยืนต่ำกว่าระดับ 1.3341–1.3352 บนกราฟรายชั่วโมง โดยมีเป้าหมายที่โซน 1.3199–1.3214 การเปิดสถานะซื้ออาจพิจารณาได้หากราคาปิดเหนือโซน 1.3341–1.3352 บนกราฟรายชั่วโมง โดยมีเป้าหมายที่ 1.3437–1.3465 อย่างไรก็ตาม เนื่องจากในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาเทรดเดอร์แทบไม่ให้ความสำคัญกับระดับ 1.3341–1.3352 การหลีกเลี่ยงการเทรดโดยอิงระดับนี้ก็อาจไม่ใช่การตัดสินใจที่เลวร้าย

ระดับ Fibonacci ถูกสร้างจากช่วง 1.3341–1.3866 บนกราฟรายชั่วโมง และจากช่วง 1.3431–1.2104 บนกราฟ 4 ชั่วโมง