ค่าเงินดอลลาร์อยู่ภายใต้แรงกดดันอีกครั้ง ในขณะที่ความต้องการสินทรัพย์เสี่ยงกลับมาเพิ่มขึ้น

ข้อมูลการเติบโตของเศรษฐกิจสหรัฐในไตรมาสที่สามที่ถูกปรับเพิ่มไม่สามารถเสริมสร้างสถานะของค่าเงินดอลลาร์ได้ เนื่องจากข้อมูลเกี่ยวกับตลาดแรงงานและอัตราเงินเฟ้อบ่งชี้ถึงความจำเป็นในการลดดอกเบี้ยเพิ่มเติม

รายงานระบุว่า GDP ของสหรัฐเติบโต 4.4% ในไตรมาสที่สาม ซึ่งสูงกว่าประมาณการเบื้องต้น อย่างไรก็ตาม ความคาดหวังที่เกิดจากตัวเลขเหล่านี้กลับไม่ยั่งยืน ขณะนี้ นักลงทุนหลายรายให้ความสนใจกับสัญญาณการชะลอตัวของการใช้จ่ายผู้บริโภค การลงทุนของธุรกิจ และตลาดแรงงานที่มีปัญหา ซึ่งอาจชี้ให้เห็นถึงการชะลอตัวของแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ ความคาดหวังเกี่ยวกับทิศทางนโยบายการเงินในอนาคตของธนาคารกลางสหรัฐยังคงกดดันค่าเงินดอลลาร์ การคาดเดาเพิ่มขึ้นว่า FED อาจเริ่มลดดอกเบี้ยในไตรมาสแรกของปี 2026 เพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจ

วันนี้คาดว่าจะมีการเปิดเผยข้อมูลดัชนี PMI สำหรับภาคการผลิตในยูโรโซน ดัชนี PMI ภาคบริการ และดัชนี PMI แบบองค์รวมในช่วงครึ่งแรกของวัน จะมีการกล่าวถึงของประธาน ECB, Christine Lagarde ด้วย อีเวนท์เหล่านี้จะมีผลกระทบอย่างมากต่อความรู้สึกของผู้ค้า และส่งผลต่อความเคลื่อนไหวยุโรป หากตัวเลขออกมาดีกว่าที่คาดหวัง อาจบ่งบอกถึงการเติบโตที่ยั่งยืน และรองรับค่าเงินยูโร อย่างไรก็ตาม หากตัวเลขไม่น่าพอใจ แรงกดดันต่อค่าเงินเดียวอาจเพิ่มขึ้น การกล่าวสุนทรพจน์ของ Lagarde อาจไม่เป็นเหตุการณ์สำคัญของวันนี้ ทุกอย่างที่เราอาจได้ยินในสัปดาห์นี้ได้ถูกพูดกันไปแล้ว และไม่น่าจะมีอะไรใหม่จาก Lagarde วันนี้

สำหรับปอนด์ ความสนใจของผู้ค้าจะอยู่ที่การเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในการขายปลีกของสหราชอาณาจักร ดัชนี PMI สำหรับภาคการผลิตและบริการ และดัชนี PMI แบบองค์รวมในช่วงครึ่งแรกของวัน การเปลี่ยนแปลงในการขายปลีกสะท้อนความรู้สึกของผู้บริโภคและพลวัตของความต้องการภายใน การออกมาของข้อมูลเชิงบวกที่บ่งบอกถึงการเพิ่มขึ้นของยอดขายปลีกอาจถูกมองว่าเป็นสัญญาณของเศรษฐกิจที่สุขภาพดี และอาจส่งเสริมปอนด์ ดัชนี PMI สำหรับภาคการผลิตและภาคบริการให้ข้อมูลที่มีค่าเกี่ยวกับกิจกรรมทางธุรกิจในภาคส่วนหลักเหล่านี้ของเศรษฐกิจ ดัชนี PMI แบบองค์รวม ซึ่งรวมข้อมูลจากทั้งสองภาคส่วน เป็นตัวบ่งชี้ที่สำคัญต่อสถานะเศรษฐกิจของสหราชอาณาจักร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เชิงบวกของการเกาะตำแหน่งที่คาดหวังจะบ่งบอกถึงการเติบโตที่ยั่งยืนและส่งผลดีกับค่าเงินปอนด์

หากข้อมูลตรงกับความคาดหวังของนักเศรษฐศาสตร์ ควรใช้กลยุทธ์ Mean Reversion หากข้อมูลแตกต่างอย่างมีนัยยะจากที่คาดไว้ ให้ใช้กลยุทธ์ Momentum แทน

กลยุทธ์ Momentum (Breakout):

สำหรับคู่สกุลเงิน EUR/USD

• ตำแหน่งซื้อเมื่อราคาทะลุระดับที่ 1.1766 อาจนำไปสู่การเพิ่มขึ้นของยูโรไปจนถึงบริเวณ 1.1785 และ 1.1807;
• ตำแหน่งขายเมื่อราคาทะลุระดับที่ 1.1736 อาจนำไปสู่การลดลงของยูโรไปจนถึงบริเวณ 1.1705 และ 1.1672;

สำหรับคู่สกุลเงิน GBP/USD

• ตำแหน่งซื้อเมื่อราคาทะลุระดับที่ 1.3514 อาจนำไปสู่การเพิ่มขึ้นของปอนด์ไปจนถึงบริเวณ 1.3539 และ 1.3564;
• ตำแหน่งขายเมื่อราคาทะลุระดับที่ 1.3489 อาจนำไปสู่การลดลงของปอนด์ไปจนถึงบริเวณ 1.3464 และ 1.3438;

สำหรับคู่สกุลเงิน USD/JPY

• ตำแหน่งซื้อเมื่อราคาทะลุระดับที่ 158.80 อาจนำไปสู่การเพิ่มขึ้นของดอลลาร์ไปจนถึงบริเวณ 159.15 และ 159.45;
• ตำแหน่งขายเมื่อราคาทะลุระดับที่ 158.60 อาจนำไปสู่การเทขายดอลลาร์ไปจนถึงบริเวณ 158.30 และ 157.90;

กลยุทธ์ Mean Reversion (Pullback):

สำหรับคู่เงิน EUR/USD

• ฉันจะพิจารณาขายเมื่อราคาพยายามทะลุขึ้นเหนือระดับ 1.1765 แล้วล้มเหลวและกลับลงมาต่ำกว่าระดับนี้;
• ฉันจะพิจารณาซื้อเมื่อราคาพยายามทะลุต่ำกว่าระดับ 1.1739 แล้วล้มเหลวและกลับขึ้นมาที่ระดับนี้;

สำหรับคู่เงิน GBP/USD

• ฉันจะมองหาจุดสั้นหลังจากความล้มเหลวในการทะลุเหนือระดับ 1.3510 เมื่อราคากลับมาต่ำกว่าระดับนี้;
• ฉันจะมองหาจุดยาวหลังจากความล้มเหลวในการทะลุต่ำกว่าระดับ 1.3480 เมื่อราคากลับมาที่ระดับนี้;

สำหรับคู่สกุลเงิน AUD/USD

• ฉันจะมองหาการขายชอร์ตหลังจากราคาทะลุเกินระดับ 0.6864 แล้วไม่สำเร็จและราคาลงต่ำกว่าระดับนี้อีกครั้ง;
• ฉันจะมองหาการซื้อหลังจากราคาต่ำกว่าระดับ 0.6835 แล้วไม่สำเร็จและราคาขึ้นมาสู่ระดับนี้อีกครั้ง;

สำหรับคู่เงิน USD/CAD

• ฉันจะพิจารณาการขายเมื่อมีการทดสอบการทะลุแนวต้านล้มเหลวเหนือ 1.3798 และราคากลับมาต่ำกว่าระดับนี้;
• ฉันจะพิจารณาการซื้อเมื่อมีการทดสอบการทะลุแนวรับล้มเหลวต่ำกว่า 1.3774 และราคากลับมายังระดับนี้;