یورو/امریکی ڈالر کے 5 منٹ کے چارٹ کا تجزیہ

پیر کے روز یورو/امریکی ڈالر جوڑے نے ایک بار پھر 1.1461–1.1471 کے علاقے سے 'کریکشن' (عارضی واپسی) اور 'باؤنس' (اوپر کی طرف اچھال) شروع کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ منصوبہ ایک بار پھر ناکام رہا۔ ٹریڈرز نہ تو 1.1461–1.1471 کے زون کو عبور کر سکے اور نہ ہی وہاں سے کوئی نمایاں واپسی دکھا سکے۔ دوسرے الفاظ میں، دو ہفتوں کی گراوٹ کے بعد، یورو/امریکی ڈالر معمولی سی کریکشن بھی نہیں دکھا پا رہا، جو یورو کے لیے انتہائی منفی علامت ہے۔ ٹرینڈ لائن قیمت پر مسلسل دباؤ ڈال رہی ہے، لیکن یاد رکھیں کہ 'سائیڈ ویز رینج' (غیر یقینی یا ہموار مارکیٹ کی صورتحال) کے اندر ٹرینڈ لائن کا ٹوٹنا زیادہ اہمیت نہیں رکھتا۔ اگر قیمت 'فلیٹ' (محدود اتار چڑھاؤ والی) مارکیٹ میں ٹرینڈ لائن کو توڑتی ہے، تو اس کا لازمی مطلب رجحان کی تبدیلی نہیں ہوتا۔ لہٰذا، ٹریڈنگ کا انحصار 'فلیٹ' مارکیٹ کی صورتحال پر ہونا چاہیے۔ پیر کو یورو زون یا امریکہ میں کوئی اہم معاشی اعداد و شمار جاری نہیں کیے گئے، اس لیے ٹریڈرز کے پاس ردعمل ظاہر کرنے کے لیے کچھ نہیں تھا اور مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ انتہائی کم رہا۔ منگل کو بھی صورتحال تبدیل ہونے کا امکان نہیں ہے، کیونکہ میکرو اکنامک اور بنیادی کیلنڈر ایک بار پھر تقریباً خالی ہے۔ ڈالر اپنی دو ہفتوں کی پیش قدمی کے بعد مسلسل برتری برقرار رکھے ہوئے ہے جس کی واحد وجہ 'فیڈرل ریزرو' کی جانب سے سخت مالیاتی پالیسی کا نفاذ ہے۔ جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں، یورپی سینٹرل بینک کی جانب سے شرح سود میں دو بار اضافے کے باوجود یورو کوئی کریکشن بھی نہیں دکھا پا رہا ہے۔

تکنیکی اعتبار سے، نیچے کی طرف رجحان بننے کا عمل جاری ہے۔ مارکیٹ نے ایک بار پھر ECB کے سخت موقف کو نظر انداز کر دیا لیکن فیڈ کی جانب سے شرح سود میں اضافے کو نمایاں اہمیت دی۔ اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو ڈالر طویل عرصے تک مضبوط رہ سکتا ہے۔ 'فلیٹ' مارکیٹ میں ٹرینڈ لائن ٹوٹنے کا مطلب اوپر کی طرف رجحان میں تبدیلی نہیں ہوگا۔

پیر کو 5 منٹ کے ٹائم فریم پر، 1.1461–1.1473 کے علاقے سے 'باؤنس' کے نتیجے میں خریداری کا ایک اشارہ ظاہر ہوا۔ تاہم، اس اشارے کے بعد قیمت مطلوبہ سمت میں صرف 15 پپس تک حرکت کر سکی — جو زیادہ سے زیادہ 'اسٹاپ لاس' کو 'بریک ایون' کی سطح پر لانے کے لیے کافی تھی۔

سی او ٹی رپورٹ

تازہ ترین COT رپورٹ 15 ستمبر کی ہے۔ ہفتہ وار ٹائم فریم پر یہ واضح ہے کہ غیر تجارتی ٹریڈرز کی خالص پوزیشن بدستور 'بیئرش' (منفی رجحان کی حامل) ہے اور جغرافیائی سیاسی واقعات کے تناظر میں اس میں نمایاں کمی آئی ہے۔ گزشتہ چھ ماہ کے دوران ٹریڈرز نے امریکی ڈالر کے حق میں یورو میں اپنی سرمایہ کاری (ایکسپوژر) کم کی ہے۔ ٹرمپ کی پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، لیکن ڈالر نے کچھ عرصے کے لیے ریزرو کرنسی کے طور پر کردار ادا کیا۔

تاہم، ہمیں ابھی بھی امریکی ڈالر کی مزید مضبوطی کے لیے بنیادی عوامل نظر نہیں آتے۔ مشرقِ وسطیٰ کی جنگ نے ڈالر کو عارضی طور پر انتہائی پرکشش بنا دیا تھا، لیکن جب اس عنصر کا اثر ختم ہو جائے گا تو حالات معمول پر آ جانے چاہئیں — اور ہو سکتا ہے کہ اس کا اثر پہلے ہی ختم ہو چکا ہو۔ طویل مدت میں، یورو کی قدر گر کر 1.08 ڈالر (ٹرینڈ لائن) تک آ سکتی ہے، لیکن طویل مدتی 'اپ ٹرینڈ' (اوپر کی جانب رجحان) بدستور برقرار ہے۔ ڈالر کی حالیہ مضبوطی کے دوران، یہ کرنسی جوڑا (pair) اس ٹرینڈ لائن کے قریب بھی نہیں آیا۔

سرخ اور نیلے انڈیکیٹر لائنوں کی پوزیشن 'بلز' (قیمت بڑھانے والے) اور 'بیئرز' (قیمت گرانے والے) کے درمیان تقریباً برابری کی نشاندہی کرتی ہے۔ رپورٹنگ کے گزشتہ ہفتے کے دوران، "نان کمرشل" گروپ میں 'لانگ پوزیشنز' (خریداری کے سودے) میں 10,500 کنٹریکٹس کا اضافہ ہوا جبکہ 'شارٹس' (فروخت کے سودے) میں 5,100 کی کمی آئی۔ اس کے نتیجے میں، اس ہفتے خالص پوزیشن میں 15,600 کنٹریکٹس کا اضافہ ہوا۔

یورو/امریکی ڈالر کے 1 گھنٹے کے چارٹ کا تجزیہ

فی گھنٹہ ٹائم فریم پر،یورو/امریکی ڈالر میں نیچے کی جانب رجحان کا سلسلہ جاری ہے اور فیڈ نے اس گراوٹ کی بھرپور حمایت کی ہے۔ ECB کو گزشتہ ہفتے یورو کی حمایت کرنی چاہیے تھی جب اس نے دوسری بار شرح سود میں اضافہ کیا تھا، لیکن مارکیٹ کی توجہ اب بنیادی طور پر فیڈ اور اس کی سخت مالیاتی پالیسی پر مرکوز ہے۔ اس طرح، ڈالر نے بظاہر اچانک ایک مضبوط رجحان قائم کر لیا ہے اور مستقبل میں مارکیٹ کا رجحان مندی کا شکار رہ سکتا ہے۔

22 ستمبر کے لیے ہم درج ذیل ٹریڈنگ لیولز کی نشاندہی کرتے ہیں: 1.1234، 1.1274، 1.1362–1.1368، 1.1461–1.1473، 1.1536–1.1542، 1.1585، 1.1657–1.1665، 1.1750–1.1760، 1.1786، 1.1830–1.1837، نیز Senkou Span B لائن (1.1555) اور Kijun-sen (1.1505)۔ دن کے دوران Ichimoku لائنوں میں تبدیلی آ سکتی ہے، جسے ٹریڈنگ سگنلز کا تعین کرتے وقت مدنظر رکھا جانا چاہیے۔ یاد رکھیں کہ قیمت کے درست سمت میں 15 پپس حرکت کرنے کے بعد 'اسٹاپ لاس' کو 'بریک ایون' پر منتقل کر دیں؛ اس سے سگنل غلط ثابت ہونے کی صورت میں نقصان سے بچاؤ ممکن ہوگا۔

منگل کے روز، یورو زون اور امریکہ کے لیے معاشی کیلنڈرز تقریباً خالی ہیں، لہذا ٹریڈرز کے پاس ردعمل ظاہر کرنے کے لیے بہت کم مواقع ہوں گے۔ اسی لیے ہمیں آج کم اتار چڑھاؤ اور قیمت کی ایک ہی سطح پر محدود حرکت کی توقع ہے۔

تجارتی تجاویز:

آج، اگر قیمت 1.1461–1.1473 کی سطح سے نیچے مستحکم ہوتی ہے تو ٹریڈرز 1.1362–1.1368 کے ہدف کے ساتھ 'شارٹ پوزیشنز' لینے پر غور کر سکتے ہیں۔ 1.1461–1.1473 کے زون سے قیمت میں واپسی (باؤنس) کی صورت میں آپ 1.1527–1.1542 کے ہدف کے ساتھ 'لانگ پوزیشنز' کھول سکتے ہیں۔ آج بھی مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کم رہنے کا امکان ہے۔

تصاویر کی وضاحت: