Analisis EUR/USD carta 5M

Pasangan mata wang EUR/USD cuba meneruskan pergerakan menaik pada hari Isnin tetapi berdepan rintangan kukuh dalam julat 1.1750–1.1760. Perlu diingat bahawa pasangan ini sebelum ini telah menembusi garisan aliran menaik, menjadikan aliran secara rasmi bertukar kepada aliran menurun. Namun sebelum ini, garisan Senkou Span B berada di bawah harga, menimbulkan keraguan terhadap kesinambungan aliran menaik. Kini garisan tersebut berada di atas harga dan berfungsi sebagai rintangan. Oleh itu, kemungkinan berlakunya aliran menurun baharu semakin meningkat. Pada hari Isnin, tiada data makroekonomi atau faktor fundamental yang ketara, dan tiada acara geopolitik. Pergerakan pasangan ini sepanjang hari adalah semata-mata dipacu oleh faktor teknikal.

Pada carta satu jam, pasangan EUR/USD menunjukkan peluang jelas untuk meneruskan penurunan yang bermula minggu lalu. Ketika ini, ia berdepan lebih banyak paras rintangan penting berbanding paras sokongan. Justeru, penurunan ke kawasan 1.1657–1.1666 boleh dijangkakan dalam masa terdekat. Minggu ini mempunyai banyak acara penting yang dijadualkan, namun sebahagiannya berlaku pada separuh kedua minggu. Pada separuh pertama minggu, pergerakan harga dijangka lebih dipacu oleh faktor teknikal.

Pada carta lima minit semalam, walaupun kebolehubahan harga rendah, empat isyarat dagangan dihasilkan. Pada dasarnya, pasangan ini menghabiskan hari tersebut di antara garisan Kijun-sen dan kawasan 1.1750–1.1760, dengan jarak antara keduanya tidak melebihi dua puluh satu pip. Akibatnya, semua isyarat "dalaman" dalam julat ini mempunyai kepentingan yang sangat terhad untuk diambil tindakan. Walau bagaimanapun, tiga daripada empat isyarat tersebut berjaya mencapai tahap sasaran (paras/garisan/kawasan).

Laporan COT

Laporan Komitmen Pedagang (COT) terkini bertarikh 21 April. Rajah bagi carta masa mingguan menunjukkan bahawa posisi bersih pedagang bukan komersial masih condong kepada kenaikan, tetapi sedang merosot dengan cepat disebabkan faktor geopolitik. Dalam beberapa bulan kebelakangan ini, pedagang telah mengurangkan pegangan mata wang Eropah dan beralih kepada dolar Amerika Syarikat. Dasar Trump tidak berubah, namun dolar bertindak sebagai mata wang rizab untuk suatu tempoh. Walau bagaimanapun, proses ini mungkin telah tamat.

Kami masih tidak melihat faktor asas yang menyokong pengukuhan euro, sedangkan terdapat banyak faktor yang menyumbang kepada penurunan dolar AS. Perang di Timur Tengah menjadikan dolar secara sementara lebih menarik, tetapi sebaik sahaja faktor ini mencapai tarikh luputnya, segala-galanya berkemungkinan kembali kepada keadaan asal — dan tarikh luput tersebut mungkin telah pun berlalu. Dalam jangka panjang, euro berkemungkinan jatuh serendah 1.06 mengikut garis aliran; namun tren menaik masih relevan. Pada masa ini, pasangan mata wang EUR/USD belum menyimpang secara ketara daripada garis aliran menurun yang telah beberapa kali ditembusi.

Kedudukan garis merah dan biru pada penunjuk menunjukkan wujudnya pariti antara pihak kenaikan dan pihak penurunan. Pada minggu pelaporan lalu, bilangan kedudukan beli dalam kumpulan bukan komersial meningkat sebanyak 2,700, manakala bilangan kedudukan jual berkurang sebanyak 12,500. Akibatnya, kedudukan bersih pedagang bukan komersial meningkat sebanyak 15,200 kontrak sepanjang minggu tersebut.

Analisis EUR/USD carta 1H

Pada carta jangka masa satu jam, pasangan EUR/USD mula membentuk aliran menurun. Keadaan di Timur Tengah kekal tegang tetapi tidak bertambah buruk; oleh itu, pada ketika ini tiada banyak faktor kukuh yang menyokong pengukuhan dolar AS. Banyak acara penting dijadualkan minggu ini, menjangkakan turun naik yang ketara. Namun, dolar kini berada dalam kedudukan yang lebih menguntungkan berbanding euro.

Untuk dagangan 28 April, paras yang diketengahkan ialah: 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1615–1.1625, 1.1657–1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1830–1.1837, 1.1907–1.1922, serta garis Senkou Span B (1.1758) dan garis Kijun-sen (1.1723). Garis penunjuk Ichimoku boleh berubah kedudukan sepanjang hari; perkara ini perlu diambil kira semasa menentukan isyarat dagangan. Jangan lupa menetapkan pesanan henti rugi pada paras pulang modal sekiranya harga bergerak 15 pip ke arah yang dikehendaki — langkah ini akan melindungi daripada kerugian sekiranya isyarat tersebut ternyata palsu.

Pada hari Selasa, Christine Lagarde, Pengerusi Bank Pusat Eropah, akan berucap di Zon Euro; namun, memandangkan ucapan itu hanyalah dua hari sebelum mesyuarat bank pusat, adalah tidak mungkin beliau akan memberi petunjuk penting mengenai dasar monetari. Di Amerika Syarikat, hanya laporan pekerjaan mingguan ADP yang berskala kecil dijangka dikeluarkan.

Cadangan Dagangan:

Pada hari Selasa, para pedagang boleh mempertimbangkan untuk membuka kedudukan jual jika harga mengukuh di bawah garisan Kijun-sen, dengan sasaran pada kawasan 1.1657-1.1666. Kedudukan beli boleh dibuka jika harga mengukuh di atas kawasan 1.1750-1.1760, dengan sasaran 1.1830-1.1837.

Penjelasan Rajah:

Paras harga sokongan dan rintangan – garisan merah tebal, di sekitar paras ini pergerakan harga boleh berakhir. Garisan ini bukan sumber isyarat dagangan.

Garisan Kijun-sen dan Senkou Span B – garisan penunjuk Ichimoku yang dibawa ke carta masa sejam daripada carta masa 4 jam. Garisan ini adalah garisan yang kukuh.

Paras ekstrem – garisan merah nipis yang daripadanya harga telah membuat lantunan sebelum ini. Garisan ini merupakan sumber isyarat dagangan.

Garisan kuning – garisan aliran, saluran aliran, dan apa-apa corak teknikal yang lain.

Penunjuk 1 pada carta COT – saiz kedudukan bersih bagi setiap kategori pedagang.