Analisis EUR/USD carta 5M

Pasangan mata wang EUR/USD meneruskan pergerakan menaiknya pada hari Selasa selepas berehat seketika. Latar belakang ekonomi makro hampir tiada di Zon Eropah dan Amerika Syarikat semalam, jadi penurunan nilai dolar seterusnya tidak boleh dikaitkan secara teori dengan sebarang laporan. Pasaran terus menjual dolar hampir tanpa henti. Inilah senario yang telah kami beri amaran kepada para pedagang. Setelah tempoh pengukuhan selama tujuh bulan berakhir, aliran 2025 akan disambung semula. Pada ketika itu, pasangan ini tidak memerlukan sebarang berita tempatan untuk terus naik. Tambahan pula, alasan untuk menjual mata wang Amerika Syarikat semakin meningkat dari hari ke hari.

Selepas Greenland, Donald Trump mengalihkan perhatiannya ke Kanada. Selepas Kanada, sasaran seterusnya ialah Korea Selatan. Apabila Presiden Amerika Syarikat menamatkan lawatan antarabangsanya, beliau dijangka menyambung semula pengenaan tarif. Selain itu, Trump secara terbuka menyatakan beliau mahu melihat dolar yang lebih murah. Jika presiden sendiri berpendapat demikian, apa lagi yang boleh dilakukan oleh para pedagang? Pada asasnya, kerajaan Amerika Syarikat telah memberi isyarat kelonggaran monetari yang berpotensi melemahkan nilai mata wang negara. Menafikan hakikat ini tidak berasas. Pada carta masa satu jam, kenaikan pasangan ini begitu kuat sehingga menghalang pembinaan garis aliran. Ketidaktentuan pasaran meningkat dengan ketara sejak tempoh pengukuhan berakhir. Semua ini berlaku seperti yang kami jangka.

Pada carta masa 5 minit, isyarat pembelian pertama terhasil semalam pada permulaan sesi dagangan Amerika Syarikat. Pasangan ini menembusi paras 1.1922 dan meneruskan pergerakan menaiknya, mencapai julat 1.1971–1.1988. Ia masih jauh daripada mencapai kemuncak pengukuhan bagi mata wang Eropah.

Laporan COT

Laporan Komitmen Pedagang (COT) terkini bertarikh 20 Januari. Ilustrasi di atas jelas menunjukkan bahawa kedudukan bersih pedagang bukan komersial kekal condong menaik. Sejak Trump memegang jawatan Presiden Amerika Syarikat buat kali kedua, hanya dolar AS yang mengalami penurunan. Kami tidak dapat menyatakan dengan pasti (100%) bahawa penurunan mata wang Amerika Syarikat ini akan berterusan, tetapi perkembangan semasa di peringkat global menunjukkan ia merupakan satu kemungkinan.

Kami masih tidak melihat sebarang faktor asas yang menyokong pengukuhan mata wang Eropah, tetapi terdapat faktor yang mencukupi untuk menyokong penurunan mata wang Amerika Syarikat. Aliran menurun global masih wujud; bagaimanapun, sejauh manakah ketaraannya jika dibandingkan dengan pergerakan harga dalam tempoh 18 tahun terakhir? Satu aliran menaik baharu telah terbentuk dalam tiga tahun kebelakangan ini, dan dalam beberapa minggu akan datang harga berkemungkinan menembusi garis aliran menurun global, yang akan mengesahkan pertumbuhan jangka panjang seterusnya.

Kedudukan garis merah dan garis biru pada penunjuk terus menunjukkan aliran menaik berterusan. Sepanjang minggu laporan terakhir, kedudukan panjang dalam kumpulan bukan komersial merosot sebanyak 8,400 kontrak, manakala kedudukan pendek meningkat sebanyak 12,600 kontrak. Oleh itu, kedudukan bersih merosot sebanyak 21,000 kontrak dalam minggu tersebut.

Analisis EUR/USD 1H

Pada carta masa setiap jam, pasangan EUR/USD terus membentuk aliran kenaikan baharu. Pasangan ini secara rasmi telah keluar dari saluran mendatar 1.1400-1.1830, di mana ia menghabiskan tujuh bulan. Oleh itu, kami masih menjangkakan mata wang Eropah untuk terus meningkat dalam masa terdekat. Seperti yang dinyatakan, perang perdagangan akan meningkat, dan Trump akan terus menggunakan tarif sebagai alat utama untuk menggerakkan kepentingannya.

Bagi 28 Januari, kita mengenal pasti tahap-tahap berikut untuk dagangan: 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1604-1.1615, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1830-1.1837, 1.1922, 1.1971-1.1988, 1.2051, dan 1.2095, bersama dengan garis Senkou Span B (1.1673) dan Kijun-sen (1.1827). Garis penunjuk Ichimoku mungkin beralih sepanjang hari, yang perlu diambil kira apabila menentukan isyarat dagangan. Jangan lupa untuk menetapkan pesanan henti rugi (SL) anda ke titik pulang modal sebaik sahaja harga bergerak ke arah yang betul sebanyak 15 pip. Ini akan melindungi daripada potensi kerugian jika isyarat adalah palsu.

Pada hari Rabu, tiada acara penting dijadualkan di Zon Euro, manakala mesyuarat Fed akan berlaku di AS. Mesyuarat Fed sentiasa penting dan menarik, tetapi dalam keadaan semasa, pasaran tertumpu sepenuhnya kepada Donald Trump. Tambahan lagi, kestabilan operasi Fed bergantung kepada Trump. Oleh itu, kami percaya bahawa mesyuarat Fed tidak akan mempengaruhi dolar secara positif dalam apa jua keadaan.

Cadangan Dagangan:

Pada hari Rabu, pedagang boleh berdagang di kawasan 1.1971-1.1988. Long baharu akan menjadi relevan setelah pengukuhan di atas kawasan ini dengan sasaran pada 1.2051 dan 1.2095. Posisi pendek boleh dipertimbangkan pada lantunan dari kawasan ini, dengan sasaran pada 1.1922.

Penjelasan untuk Rajah:

• Tahap harga sokongan dan rintangan adalah garis merah tebal di mana pergerakan mungkin berakhir. Ia bukan sumber isyarat dagangan.
• Garis Kijun-sen dan Senkou Span B adalah garis penunjuk Ichimoku yang dialihkan ke carta masa setiap jam dari carta masa 4 jam. Ia adalah garis yang kuat.
• Tahap ekstrem adalah garis merah nipis dari mana harga sebelum ini melantun. Ia adalah sumber isyarat dagangan.
• Garis kuning mewakili garis aliran, saluran aliran, dan sebarang corak teknikal lain.
• Penunjuk 1 pada carta COT menunjukkan saiz kedudukan bersih bagi setiap kategori pedagang.