Analisis EUR/USD 5M

Pasangan mata wang EUR/USD meneruskan pergerakan menaik pada hari Selasa, dengan kenaikan yang semakin mendadak sepanjang hari. Tiada maklumat tambahan yang amat penting dipersembahkan kepada pedagang semalam. Sebaliknya, pasaran telah mengambil kira risiko tarif baharu Donald Trump terhadap Kesatuan Eropah sepenuhnya. Pertama, pedagang mungkin menyimpulkan bahawa niat Trump untuk menuntut Greenland bukanlah gertakan atau ancaman kosong. Kedua, tarif perdagangan baharu terhadap Kesatuan Eropah secara berkesan membatalkan perjanjian perdagangan 2025. Ketiga, kali ini Eropah mungkin tidak memberi tindak balas separuh hati tetapi akan bertindak setimpal, kerana jelas bagi semua — jangan berkonfrontasi dengan Trump; beliau mungkin mengambil tindakan melampau. Jika Eropah terus menurut demi menyenangkan Washington, tidak lama lagi bukan sahaja Greenland tetapi beberapa negara lain juga mungkin terancam.

Pasaran, yang menghabiskan sebahagian besar tahun lalu menilai risiko perang perdagangan yang dicetuskan oleh Trump ke dalam harga, memulakan tahun baharu dengan cara yang sama — menjual dolar AS. Jualan ini wajar, dan asas fundamental dolar AS yang lemah tidak terhad kepada tarif baharu sahaja. Memang, jangka masa harian masih mendatar, tetapi jangka masa sejam telah menembusi aliran menurun. Ini bermakna harga mungkin kembali tidak lama lagi ke kawasan 1.1800–1.1830. Saluran mendatar tidak mampu mengekalkan harga di dalamnya selamanya.

Pada carta masa 5 minit, beberapa isyarat menarik terbentuk semalam. Sebaik sahaja pasangan menunjukkan turun naik yang ketara, keuntungan mengikutinya — dan pulangannya lumayan. Isyarat belian pertama terbentuk pada permulaan sesi Eropah, membolehkan pedagang memanfaatkannya dengan mudah. Harga menembusi zon 1.1657–1.1666 dan kemudian garisan Senkou Span B. Kawasan sasaran 1.1750–1.1760 dicapai tanpa kesukaran, dan lantunan darinya jelas kelihatan. Satu dagangan belian menghasilkan kira-kira 70–80 pip.

Laporan COT

Laporan COT terkini bertarikh 13 Januari. Rajah di atas jelas menunjukkan bahawa kedudukan bersih pedagang bukan komersial masih bersifat menaik. Sejak Donald Trump mengambil alih jawatan buat kali kedua, hanya dolar menunjukkan kejatuhan. Kita tidak boleh menyatakan bahawa kejatuhan dolar akan berterusan dengan kebarangkalian 100%, tetapi perkembangan global semasa menyokong senario ini. Garis merah dan biru semakin menjauhi satu sama lain, menunjukkan dominasi aliran menaik yang kukuh.

Kami masih tidak melihat sebarang faktor asas yang mampu menguatkan euro, manakala terdapat pelbagai faktor yang berpotensi melemahkan dolar. Aliran menurun global masih berterusan, tetapi sejauh manakah kepentingannya kini, memandangkan corak pergerakan harga dalam tempoh 17 tahun terakhir? Dalam tempoh tiga tahun kebelakangan ini, hanya euro mencatat kenaikan, dan aliran itu berterusan.

Kedudukan garis merah dan biru pada penunjuk terus menunjukkan pemeliharaan dan pengukuhan aliran menaik. Sepanjang minggu laporan lalu, bilangan kedudukan panjang dalam kumpulan "Bukan komersial" menurun sebanyak 14,600, manakala kedudukan pendek meningkat sebanyak 15,500. Oleh itu, kedudukan bersih menurun sebanyak 30,100 kontrak sepanjang minggu tersebut.

Analisis EUR/USD carta 1H

Pada carta carta masa sejam, EUR/USD telah menembusi aliran menurun dan mula meningkat dengan cepat. Garis aliran menurun berjaya diatasi. Dalam jangka masa terdekat, euro berkemungkinan kembali ke bahagian atas saluran mendatar 1.1400–1.1830; kami berharap ia berjaya menembusi keluar daripada kawasan "terkutuk" ini kali ini. Latar belakang asas dan faktor makroekonomi terus menyokong kecenderungan memihak kepada mata wang bukan dolar.

Untuk 21 Januari, kami menggariskan tahap-tahap berikut bagi tujuan dagangan: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1604–1.1615, 1.1657–1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1846–1.1857, 1.1922, 1.1971–1.1988, serta garis Senkou Span B (1.1692) dan Kijun-sen (1.1673). Penunjuk Ichimoku mungkin bergerak sepanjang hari; oleh itu, perkara ini perlu diambil kira semasa menentukan isyarat dagangan.

Jangan lupa mengalihkan henti rugi (SL) ke paras pulang modal apabila harga bergerak 15 pip ke arah yang menguntungkan — langkah ini akan melindungi daripada kerugian sekiranya isyarat tersebut palsu.

Pada hari Rabu, tiada acara penting dijadualkan di Kesatuan Eropah atau Amerika Syarikat, kecuali kenyataan oleh Christine Lagarde. Lagarde mungkin sekali lagi mengulas mengenai cita-cita geopolitik Donald Trump di Arktik dan kemungkinan tindakan balas Kesatuan Eropah terhadap tarif yang dikenakan oleh Amerika Syarikat.

Cadangan Dagangan:

Pada hari Rabu, pedagang boleh berdagang dari kawasan 1.1750–1.1760. Pelepasan dari kawasan ini akan membolehkan pembukaan kedudukan jual dengan sasaran 1.1692. Penembusan melebihi kawasan 1.1750–1.1760 akan menjadikan kedudukan beli relevan dengan sasaran 1.1800–1.1830.

Penjelasan tentang rajah:

• Tahap sokongan dan rintangan harga (rintangan/sokongan) — garis merah tebal di mana pergerakan mungkin berakhir. Ia bukan sumber isyarat dagangan.
• Garis Kijun-sen dan Senkou Span B — garis penunjuk Ichimoku dipindahkan ke carta masa setiap jam dari 4 jam. ia adalah garis yang kuat.
• Tahap ekstrem — garis merah nipis yang mana harga sebelumnya melantun. Ia adalah sumber isyarat dagangan.
• Garis kuning — garis aliran, saluran aliran, dan sebarang pola teknikal lain.
• Penunjuk 1 pada carta COT — saiz kedudukan bersih bagi setiap kategori pedagang.