Вчера было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1610 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.1610 привели к точке входа на покупку евро, что вылилось в рост пары на 20 пунктов. Во второй половине дня активные действия продавцов в области 1.1646 дали уже точку входа на продажу евро, но до крупного падения пары дело так и не дошло.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT-отчете (Commitment of Traders) за 13 января наблюдался рост коротких позиций и сокращение длинных. Очевидно, что в этом отчете не отражены новые геополитические разногласия между США и ЕС за Гренландию, которые привели к существенному изменению расстановки сил в рынке. Сейчас все внимание трейдеров смещено именно на эту проблему. Что касается денежно-кредитной политики, то она пока отодвинута на второй план, так как вряд ли на следующей неделе ФРС будет что-то в ней менять. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 14 661 до уровня 283 592, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 15 495 до уровня 150 936. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 911.

Сегодня в первой половине дня ожидаются данные по индексу цен производителей Германии, индексу настроений в деловой среде Германии от института ZEW и индексу настроений в деловой среде еврозоны. Хорошие показатели будут очередным поводом для покупки евро и продажи американского доллара. При коррекции пары, формирования ложного пробоя в районе 1.1646 будет достаточно для точки входа в рынок с целью роста к сопротивлению 1.1676. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильных действий на покупку евро в расчете на более крупный рост пары к 1.1697, что укажет на возврат покупателями инициативы. Самой дальней целью выступит область 1.1717, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1646, давление на пару может вернуться. Продавцы наверняка сумеют дотянуться до более интересного уровня 1.1614. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок будут от 1.1580 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы пока находятся в полном замешательстве, опасаясь разгара геополитического конфликта, связанного с Гренландией. Сегодня их основной задачей будет защита сопротивления 1.1676, куда сейчас и направляется пара. Лишь формирование там ложного пробоя будет поводом для продажи в расчете на снижение к поддержке 1.1646, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх, станут еще одним подходящим вариантом на открытие коротких позиций с движением в район 1.1614, что вернет медвежий характер рынка. Самой дальней целью выступит область 1.1580, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1676, короткие позиции лучше всего отложить до следующего сопротивления 1.1697. Продавать там будут только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1717 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Рекомендую ознакомиться:

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на дальнейший рост евро.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.1620. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1665.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;

• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;

• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;

• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;

• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.